CEZ, a. s.

Report azionario SEP:CEZ

Capitalizzazione di mercato: Kč689.8b

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Kč1.21k
Fair Value
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEZ ( CZK1285 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CZK1209.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Metrica chiave: Poiché CEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEZ su PE?
Rapporto PE23.9x
UtiliKč28.84b
Cap. di mercatoKč689.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
PCG PG&E
13.3x12.01%US$34.4b
FE FirstEnergy
20.4x9.83%US$27.1b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17x7.63%₹2.6t
PPL PPL
24.5x13.85%US$26.7b
CEZ CEZ a. s
23.9x4.42%Kč689.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEZ 23.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,285.00
Kč869.20
-32.36%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Nov ’26Kč1,293.00
Kč869.20
-32.78%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Oct ’26Kč1,307.00
Kč869.20
-33.50%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Sep ’26Kč1,308.00
Kč872.53
-33.29%
14.98%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Aug ’26Kč1,241.00
Kč881.86
-28.94%
15.09%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Jul ’26Kč1,220.00
Kč867.12
-28.92%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00n/a11
Jun ’26Kč1,208.00
Kč875.12
-27.56%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00n/a11
May ’26Kč1,116.00
Kč845.30
-24.26%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26Kč1,157.00
Kč845.76
-26.90%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26Kč1,023.00
Kč856.62
-16.26%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26Kč1,064.00
Kč869.32
-18.30%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26Kč957.00
Kč869.32
-9.16%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.77%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.09%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,293.0012
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-2.98%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,307.0012
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.74%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,308.0012
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.89%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,241.0012
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,220.0012
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.64%
14.65%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,208.0012
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.67%
16.37%Kč1,034.00Kč600.00Kč1,116.0012
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.82%
19.99%Kč1,245.00Kč615.00Kč1,157.0011
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.13%
20.19%Kč1,245.00Kč615.00Kč1,023.0010
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.68%
18.04%Kč1,245.00Kč641.00Kč1,064.0010
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.50%
15.70%Kč1,245.00Kč738.00Kč957.0010
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.10%
15.62%Kč1,245.00Kč738.00Kč961.509
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.07%
16.05%Kč1,245.00Kč740.00Kč900.009
Kč869.2
Fair Value
47.8% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas