CEZ, a. s.

SEP:CEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč645.2b

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.62k
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEZ ( CZK1202 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1616.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Metrica chiave: Poiché CEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEZ su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniKč29.06b
Cap. di mercatoKč645.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
PPL PPL
25.6x13.15%US$25.0b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.3x6.65%₹2.7t
PCG PG&E
13.4x13.13%US$31.6b
NRG NRG Energy
22.8x3.83%US$29.1b
CEZ CEZ a. s
22.2x7.55%Kč645.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEZ 22.2xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,202.00
Kč867.12
-27.86%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00n/a11
Jun ’26Kč1,208.00
Kč875.12
-27.56%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00n/a11
May ’26Kč1,116.00
Kč845.30
-24.26%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26Kč1,157.00
Kč845.76
-26.90%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26Kč1,023.00
Kč856.62
-16.26%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26Kč1,064.00
Kč869.32
-18.30%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26Kč957.00
Kč869.32
-9.16%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.77%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.09%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-2.98%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.74%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.89%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.64%
14.65%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,208.0012
May ’25Kč870.00
Kč846.74
-2.67%
16.37%Kč1,034.00Kč600.00Kč1,116.0012
Apr ’25Kč837.00
Kč852.27
+1.82%
19.99%Kč1,245.00Kč615.00Kč1,157.0011
Mar ’25Kč804.00
Kč869.39
+8.13%
20.19%Kč1,245.00Kč615.00Kč1,023.0010
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.68%
18.04%Kč1,245.00Kč641.00Kč1,064.0010
Jan ’25Kč958.50
Kč924.99
-3.50%
15.70%Kč1,245.00Kč738.00Kč957.0010
Dec ’24Kč979.00
Kč938.88
-4.10%
15.62%Kč1,245.00Kč738.00Kč961.509
Nov ’24Kč1,010.00
Kč928.44
-8.07%
16.05%Kč1,245.00Kč740.00Kč900.009
Oct ’24Kč980.00
Kč925.07
-5.61%
16.25%Kč1,245.00Kč740.00Kč878.009
Sep ’24Kč949.50
Kč949.87
+0.039%
20.74%Kč1,393.00Kč740.00Kč864.5011
Aug ’24Kč965.00
Kč953.51
-1.19%
20.60%Kč1,393.00Kč740.00Kč910.5011
Jul ’24Kč900.00
Kč964.70
+7.19%
20.10%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč1,000.00
Kč965.61
-3.44%
20.07%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč867.12
Fair Value
38.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 22:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane