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CEZ a. s Valutazione
CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEZ ( CZK863 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK869.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CEZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | Kč465.95b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 36.3x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.4x | n/a | €18.3b |
PPL PPL | 28.7x | 13.4% | US$24.2b |
TENAGA Tenaga Nasional Berhad | 24.1x | 12.9% | RM 86.7b |
500400 Tata Power | 41.2x | 15.6% | ₹1.5t |
CEZ CEZ a. s | 16.4x | 4.0% | Kč466.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.4x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Kč868.00 | Kč851.88 -1.9% | 14.4% | Kč1,034.00 | Kč650.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | Kč864.50 | Kč849.43 -1.7% | 14.3% | Kč1,034.00 | Kč650.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Kč910.50 | Kč847.76 -6.9% | 14.7% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | Kč874.00 | Kč847.76 -3.0% | 14.7% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | Kč948.50 | Kč847.54 -10.6% | 14.6% | Kč1,034.00 | Kč630.00 | n/a | 12 |
May ’25 | Kč870.00 | Kč846.74 -2.7% | 16.4% | Kč1,034.00 | Kč600.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | Kč837.00 | Kč852.27 +1.8% | 20.0% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | Kč804.00 | Kč869.39 +8.1% | 20.2% | Kč1,245.00 | Kč615.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | Kč877.00 | Kč909.29 +3.7% | 18.0% | Kč1,245.00 | Kč641.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | Kč958.50 | Kč924.99 -3.5% | 15.7% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | Kč979.00 | Kč938.88 -4.1% | 15.6% | Kč1,245.00 | Kč738.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | Kč1,010.00 | Kč928.44 -8.1% | 16.0% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | Kč980.00 | Kč925.07 -5.6% | 16.2% | Kč1,245.00 | Kč740.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | Kč949.50 | Kč949.87 +0.04% | 20.7% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč864.50 | 11 |
Aug ’24 | Kč965.00 | Kč953.51 -1.2% | 20.6% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč910.50 | 11 |
Jul ’24 | Kč900.00 | Kč964.70 +7.2% | 20.1% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč874.00 | 11 |
Jun ’24 | Kč1,000.00 | Kč965.61 -3.4% | 20.1% | Kč1,393.00 | Kč740.00 | Kč948.50 | 11 |
May ’24 | Kč1,147.00 | Kč967.55 -15.6% | 19.2% | Kč1,393.00 | Kč790.00 | Kč870.00 | 11 |
Apr ’24 | Kč1,051.00 | Kč953.91 -9.2% | 21.0% | Kč1,393.00 | Kč690.00 | Kč837.00 | 11 |
Mar ’24 | Kč1,051.00 | Kč983.00 -6.5% | 26.7% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč804.00 | 11 |
Feb ’24 | Kč906.50 | Kč977.73 +7.9% | 27.0% | Kč1,623.00 | Kč690.00 | Kč877.00 | 11 |
Jan ’24 | Kč770.00 | Kč1,007.09 +30.8% | 24.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč958.50 | 11 |
Dec ’23 | Kč794.00 | Kč1,042.36 +31.3% | 25.6% | Kč1,623.00 | Kč800.00 | Kč979.00 | 11 |
Nov ’23 | Kč811.00 | Kč1,120.96 +38.2% | 22.0% | Kč1,623.00 | Kč811.00 | Kč1,010.00 | 11 |
Oct ’23 | Kč860.00 | Kč1,194.13 +38.9% | 17.8% | Kč1,623.00 | Kč916.39 | Kč980.00 | 11 |
Sep ’23 | Kč974.00 | Kč1,176.76 +20.8% | 19.9% | Kč1,623.00 | Kč820.00 | Kč949.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.