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CEZ, a. s.SEP:CEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato Kč671.0b
Prezzo delle azioni
Kč1.24k
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
Kč882
40.7% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y36.1%
7D-0.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

CEZ, a. s.

Report azionario SEP:CEZ

Capitalizzazione di mercato: Kč671.0b

CEZ a. s (CEZ) Panoramica del titolo

CEZ, a. s. si occupa di generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica nell'Europa occidentale, centrale e sudorientale. Maggiori dettagli

CEZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 25.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.85% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di CEZ, a. s.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CEZ a. s
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneKč1,241.00
Massimo di 52 settimaneKč1,253.00
Minimo di 52 settimaneKč847.50
Beta0.20
Variazione di 1 mese1.72%
Variazione a 3 mesi3.76%
Variazione di 1 anno36.07%
Variazione a 3 anni19.56%
Variazione a 5 anni163.20%
Variazione dall'IPO1,087.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Recent updates

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
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Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
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There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
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CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Rendimenti per gli azionisti

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Mercato
7D-0.4%0.1%0.5%
1Y36.1%16.8%32.7%

Ritorno vs Industria: CEZ ha superato il CZ Electric Utilities che ha restituito 16.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CEZ ha superato il mercato CZ che ha restituito 32.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CZ Market7.4%
10% least volatile stocks in CZ Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: CEZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato CZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CEZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. è impegnata nella generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica in Europa occidentale, centrale e sudorientale. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Generazione, Distribuzione, Vendita ed Estrazione. Gestisce centrali idroelettriche, eoliche, solari, nucleari, a carbone, a gas naturale, a biogas e a biomassa; impianti a ciclo combinato con turbine a gas e unità di cogenerazione.

CEZ, a. s. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CEZ a. s con la sua capitalizzazione di mercato?
CEZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoKč671.01b
Utili (TTM)Kč29.06b
Ricavi(TTM)Kč346.44b
22.9x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

CEZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CEZ Conto economico (TTM)
RicaviKč346.44b
Costo del fatturatoKč168.89b
Profitto lordoKč177.55b
Altre speseKč148.49b
UtiliKč29.06b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 07, 2025

Utile per azione (EPS)54.13
Margine lordo51.25%
Margine di profitto netto8.39%
Rapporto debito/patrimonio netto93.4%

Come si è comportato CEZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
87%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CEZ per ricevere un dividendo imminente?
CEZ a. s date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 26 2025
Data di pagamento dei dividendiAug 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex37 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane