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CEZ a. s SEP:CEZ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

Kč1.14k

Cap. di mercato

Kč613.0b

7D

-0.8%

1Y

34.0%

Aggiornato

24 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč613.0b

CEZ Panoramica delle azioni

CEZ, a. s. si occupa di generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica nell'Europa occidentale, centrale e sudorientale. Maggiori dettagli

CEZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 32.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.1% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 1.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 4.57% non è ben coperto dagli utili


CEZ, a. s. Concorrenti

PPL

NYSE:PPL

US$26.8b

VERBUND

WBAG:VER

€22.9b

SSE

LSE:SSE

UK£17.6b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$24.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CEZ a. s
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneKč1,138.00
Massimo di 52 settimaneKč1,167.00
Minimo di 52 settimaneKč839.00
Beta0.27
Variazione di 1 mese2.52%
Variazione a 3 mesi7.36%
Variazione di 1 anno34.04%
Variazione a 3 anni12.90%
Variazione a 5 anni146.85%
Variazione dall'IPO988.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Jun 07
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23
Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04
There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Rendimenti per gli azionisti

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Mercato
7D-0.8%0.6%0.3%
1Y34.0%17.3%29.8%

Ritorno vs Industria: CEZ ha superato il CZ Electric Utilities che ha restituito 17.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CEZ ha superato il mercato CZ che ha restituito 29.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in CZ Market13.0%
10% least volatile stocks in CZ Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: CEZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato CZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CEZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199231,521Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. è impegnata nella generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica in Europa occidentale, centrale e sudorientale. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Generazione, Distribuzione, Vendita ed Estrazione. Gestisce centrali idroelettriche, eoliche, solari, nucleari, a carbone, a gas naturale, a biogas e a biomassa; impianti a ciclo combinato con turbine a gas e unità di cogenerazione.

CEZ, a. s. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CEZ a. s con la sua capitalizzazione di mercato?
CEZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoKč613.04b
Guadagni(TTM)Kč29.93b
Ricavi(TTM)Kč340.51b

20.4x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

CEZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CEZ Conto economico (TTM)
RicaviKč340.51b
Costo del fatturatoKč166.71b
Profitto lordoKč173.81b
Altre speseKč143.88b
GuadagniKč29.93b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Apr 30, 2025

Utile per azione (EPS)55.76
Margine lordo51.04%
Margine di profitto netto8.79%
Rapporto debito/patrimonio netto95.5%

Come si è comportato CEZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%

Rendimento attuale del dividendo

120%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane