Vienna Insurance Group AG

SEP:VIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč105.7b

Vienna Insurance Group Valutazione

VIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.75k
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIG ( CZK825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1752.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIG?

Metrica chiave: Poiché VIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIG su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€559.63m
Cap. di mercato€4.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
PHOE Phoenix Financial
9.1x6.1%₪16.2b
GCO Grupo Catalana Occidente
7.3x-1.5%€4.6b
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
12.2xn/a₪12.3b
PSSA3 Porto Seguro
10x9.1%R$26.8b
VIG Vienna Insurance Group
7.5xn/aKč4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIG 7.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VIG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč825.00
Kč876.00
+6.2%
15.7%Kč981.72Kč616.72n/a5
Jan ’26Kč756.00
Kč875.38
+15.8%
17.4%Kč975.43Kč612.77n/a4
Dec ’25Kč741.00
Kč878.10
+18.5%
17.1%Kč985.49Kč619.09n/a4
Nov ’25Kč738.00
Kč865.33
+17.3%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Oct ’25Kč749.00
Kč865.33
+15.5%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Sep ’25Kč785.00
Kč865.96
+10.3%
17.0%Kč976.79Kč613.63n/a4
Aug ’25Kč749.00
Kč833.10
+11.2%
18.6%Kč989.57Kč621.65n/a3
Jul ’25Kč769.00
Kč814.45
+5.9%
18.5%Kč977.34Kč613.97n/a3
Jun ’25Kč731.00
Kč730.71
-0.04%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
May ’25Kč734.00
Kč730.71
-0.4%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Apr ’25Kč725.00
Kč730.71
+0.8%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Mar ’25Kč680.00
Kč729.04
+7.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41n/a2
Feb ’25Kč663.00
Kč729.04
+10.0%
4.2%Kč759.67Kč698.41Kč813.002
Jan ’25Kč650.00
Kč729.04
+12.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41Kč756.002
Nov ’24Kč618.00
Kč665.05
+7.6%
6.9%Kč697.69Kč599.77Kč738.003
Oct ’24Kč635.00
Kč646.25
+1.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Sep ’24Kč600.00
Kč646.25
+7.7%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč785.003
Aug ’24Kč585.00
Kč646.25
+10.5%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Jul ’24Kč561.00
Kč646.25
+15.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč769.003
Jun ’24Kč568.00
Kč646.25
+13.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč731.003
May ’24Kč621.00
Kč646.25
+4.1%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč734.003
Apr ’24Kč582.00
Kč646.25
+11.0%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč725.003
Mar ’24Kč626.00
Kč646.25
+3.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč680.003
Feb ’24Kč599.00
Kč653.24
+9.1%
6.9%Kč685.30Kč589.11Kč663.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
Kč872.64
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vienna Insurance Group AG è coperta da 29 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays