Orlen S.A.

Report azionario SEP:PKN

Capitalizzazione di mercato: Kč805.1b

Orlen Valutazione

PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PKN ( CZK712 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1383.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?

Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PKN su PE?
Rapporto PE22.1x
Utilizł6.45b
Cap. di mercatozł142.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
NESTE Neste Oyj
28.2x10.49%€20.2b
VLO Valero Energy
17.2x-6.68%US$72.4b
PSX Phillips 66
16.4x7.87%US$68.3b
5020 ENEOS Holdings
12.4x1.68%JP¥3.3t
PKN Orlen
22.1x10.06%Kč142.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKN 22.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies14PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč712.00
Kč761.72
+6.98%
22.27%Kč995.61Kč534.78n/a9
Jun ’27Kč835.80
Kč749.45
-10.33%
21.04%Kč1,002.87Kč538.68n/a9
May ’27Kč763.80
Kč729.75
-4.46%
18.37%Kč945.61Kč538.71n/a9
Apr ’27Kč748.80
Kč682.20
-8.89%
18.04%Kč835.42Kč526.43n/a9
Mar ’27Kč655.40
Kč538.84
-17.78%
8.69%Kč602.97Kč462.28n/a9
Feb ’27Kč623.10
Kč522.02
-16.22%
10.39%Kč605.14Kč443.77n/a9
Jan ’27Kč544.70
Kč503.41
-7.58%
11.14%Kč605.40Kč422.63n/a9
Dec ’26Kč528.00
Kč494.53
-6.34%
11.97%Kč599.37Kč418.42n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51Kč835.809
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86Kč763.809
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81Kč748.8010
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84Kč655.4010
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61Kč623.1010
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75Kč544.7010
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75Kč528.0010
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
Kč776.42
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/24 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/24 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku