Orlen S.A.

Report azionario SEP:PKN

Capitalizzazione di mercato: Kč690.7b

Orlen Valutazione

PKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Kč743.42
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PKN ( CZK583.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK743.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKN?

Metrica chiave: Poiché PKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PKN su PE?
Rapporto PE26.7x
Utilizł4.52b
Cap. di mercatozł120.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
IOC Indian Oil
9.5x0.043%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
7.6x-12.01%₹1.6t
PSX Phillips 66
38.3x28.20%US$56.2b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.2x2.13%د.إ260.1b
PKN Orlen
26.7x10.90%Kč120.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKN 26.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies12PE0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč583.40
Kč491.73
-15.71%
10.85%Kč572.74Kč419.82n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51n/a9
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86n/a9
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81n/a10
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84n/a10
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.69%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč391.508
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.73%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč410.108
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.15%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč380.208
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.85%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč321.008
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.87%
17.69%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.88%
17.49%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.31%
18.03%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Kč481.62
Fair Value
21.1% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku