Andritz Valutazione
ANDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANDR ( CZK1320.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK2848.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANDR?
Metrica chiave: Poiché ANDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €500.90m |
| Cap. di mercato | €5.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
CZG Colt CZ Group | 29.3x | 18.3% | Kč35.6b |
KCR Konecranes | 14.1x | 5.6% | €5.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 35.7x | 18.2% | CN¥40.4b |
IP Interpump Group | 21.1x | 12.2% | €4.5b |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | Kč5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANDR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč1,320.50 | Kč1,732.83 +31.2% | 14.8% | Kč2,027.04 | Kč1,266.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Kč1,379.00 | Kč1,772.17 +28.5% | 16.3% | Kč2,128.29 | Kč1,266.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Kč1,646.50 | Kč1,791.93 +8.8% | 15.6% | Kč2,134.57 | Kč1,330.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Kč1,808.77 0% | 15.6% | Kč2,154.64 | Kč1,343.48 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Kč1,808.77 0% | 15.6% | Kč2,154.64 | Kč1,343.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Kč1,843.82 0% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Kč1,843.82 0% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | Kč1,334.00 | Kč1,843.82 +38.2% | 12.7% | Kč2,137.04 | Kč1,332.51 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Kč1,460.50 | Kč1,887.73 +29.3% | 12.3% | Kč2,119.50 | Kč1,387.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Kč1,866.48 0% | 11.6% | Kč2,128.15 | Kč1,393.43 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Kč1,442.50 | Kč1,733.06 +20.1% | 10.3% | Kč1,903.65 | Kč1,359.75 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Kč1,675.76 0% | 15.1% | Kč1,879.00 | Kč1,098.12 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Kč1,198.50 | Kč1,632.68 +36.2% | 16.0% | Kč1,869.59 | Kč1,092.62 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Kč1,722.97 0% | 8.7% | Kč1,901.38 | Kč1,444.56 | Kč1,379.00 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Kč1,710.77 0% | 8.2% | Kč1,890.25 | Kč1,436.10 | Kč1,646.50 | 9 |
| Sep ’24 | Kč1,176.00 | Kč1,700.99 +44.6% | 8.1% | Kč1,846.18 | Kč1,402.62 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Kč1,702.71 0% | 6.2% | Kč1,829.43 | Kč1,544.32 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Kč1,707.43 0% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | Kč1,197.00 | Kč1,707.43 +42.6% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | Kč1,707.43 0% | 6.0% | Kč1,882.61 | Kč1,529.62 | Kč1,334.00 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Kč1,685.03 0% | 6.2% | Kč1,878.05 | Kč1,525.92 | Kč1,460.50 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Kč1,519.72 0% | 5.1% | Kč1,657.16 | Kč1,400.42 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Kč1,506.16 0% | 2.1% | Kč1,548.50 | Kč1,451.72 | Kč1,442.50 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | Kč1,506.16 0% | 2.1% | Kč1,548.50 | Kč1,451.72 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Kč1,516.34 0% | 2.1% | Kč1,558.96 | Kč1,461.53 | Kč1,198.50 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | Kč1,480.94 0% | 3.6% | Kč1,549.25 | Kč1,377.11 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.