Interpump Group Valutazione
IP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IP ( €32.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IP?
Metrica chiave: Poiché IP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €216.55m |
| Cap. di mercato | €3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 9.4x | 2.34% | €2.3b |
DNR Industrie De Nora | 15.7x | -4.18% | €1.3b |
GVS GVS | 31.1x | 28.59% | €802.7m |
FCT Fincantieri | 145.6x | 50.24% | €4.8b |
IP Interpump Group | 16.1x | 8.45% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IT Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Italian Machinery ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.70 | €43.51 +33.07% | 7.35% | €50.00 | €40.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €30.08 | €43.01 +42.99% | 8.77% | €50.00 | €37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €33.12 | €43.76 +32.13% | 6.92% | €50.00 | €40.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €36.46 | €43.76 +20.03% | 6.92% | €50.00 | €40.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €45.72 | €47.75 +4.44% | 8.60% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €42.66 | €47.75 +11.93% | 8.60% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €44.06 | €47.75 +8.37% | 8.60% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €41.56 | €47.10 +13.33% | 9.91% | €55.00 | €41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €41.42 | €47.33 +14.27% | 10.45% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €39.74 | €47.33 +19.10% | 10.45% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €38.70 | €52.17 +34.80% | 9.35% | €60.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.00 | €53.17 +29.67% | 7.16% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €43.06 | €53.17 +23.47% | 7.16% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €41.08 | €53.75 +30.84% | 7.16% | €60.00 | €48.00 | €30.08 | 6 |
| Apr ’25 | €45.19 | €53.75 +18.94% | 7.16% | €60.00 | €48.00 | €33.12 | 6 |
| Mar ’25 | €44.05 | €53.93 +22.44% | 7.11% | €60.00 | €48.00 | €36.46 | 6 |
| Feb ’25 | €47.27 | €53.77 +13.74% | 8.95% | €60.00 | €45.00 | €45.72 | 6 |
| Jan ’25 | €46.87 | €53.60 +14.36% | 8.99% | €60.00 | €45.00 | €42.66 | 6 |
| Dec ’24 | €42.92 | €53.60 +24.88% | 8.99% | €60.00 | €45.00 | €44.06 | 6 |
| Nov ’24 | €39.31 | €56.70 +44.24% | 6.33% | €61.50 | €51.50 | €41.56 | 6 |
| Oct ’24 | €43.49 | €58.37 +34.21% | 3.88% | €61.50 | €55.00 | €41.42 | 6 |
| Sep ’24 | €46.75 | €58.37 +24.85% | 3.88% | €61.50 | €55.00 | €39.74 | 6 |
| Aug ’24 | €49.15 | €58.87 +19.77% | 2.78% | €61.50 | €57.00 | €38.70 | 6 |
| Jul ’24 | €50.88 | €58.87 +15.70% | 2.78% | €61.50 | €57.00 | €41.00 | 6 |
| Jun ’24 | €51.10 | €58.87 +15.20% | 2.78% | €61.50 | €57.00 | €43.06 | 6 |
| May ’24 | €50.48 | €58.12 +15.13% | 3.06% | €61.00 | €56.00 | €41.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 07:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interpump Group S.p.A. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Enrico Coco | Banca Leonardo |
| Fraser Donlon | Berenberg |