GVS Valutazione
GVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GVS ( €5.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GVS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVS?
Metrica chiave: Poiché GVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.3x |
| Guadagni | €17.36m |
| Cap. di mercato | €891.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
DNR Industrie De Nora | 18.1x | 12.2% | €1.5b |
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche | 7.5x | 9.3% | €1.6b |
PVN Piovan | 14x | 8.2% | €700.4m |
IP Interpump Group | 20.8x | 12.2% | €4.5b |
GVS GVS | 51.3x | 38.2% | €891.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IT Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media del settore Italian Machinery ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.3x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.10 | €7.00 +37.3% | 5.8% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.90 | €7.13 +20.9% | 3.7% | €7.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.02 | €6.97 -0.8% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.77 | €6.97 +2.9% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.26 | €6.97 +11.3% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.67 | €6.97 +4.4% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.63 | €6.47 -2.5% | 16.5% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.48 | €6.37 +16.2% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.05 | €6.37 +5.2% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.30 | €6.33 +0.5% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.11 | €6.33 +3.7% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.58 | €6.30 +13.0% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.30 +17.8% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.24 | €6.30 +48.7% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | €5.90 | 3 |
| Oct ’24 | €5.12 | €6.63 +29.6% | 18.5% | €7.50 | €4.90 | €7.02 | 3 |
| Sep ’24 | €5.67 | €6.60 +16.4% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.77 | 3 |
| Aug ’24 | €5.62 | €6.60 +17.4% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.26 | 3 |
| Jul ’24 | €5.54 | €6.60 +19.2% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.67 | 3 |
| Jun ’24 | €5.92 | €6.63 +12.1% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €6.63 | 3 |
| May ’24 | €6.18 | €6.63 +7.4% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €5.48 | 3 |
| Apr ’24 | €6.14 | €6.10 -0.7% | 18.1% | €7.50 | €4.80 | €6.05 | 3 |
| Mar ’24 | €4.83 | €5.97 +23.5% | 19.0% | €7.50 | €4.80 | €6.30 | 3 |
| Feb ’24 | €5.00 | €6.55 +31.0% | 14.5% | €7.50 | €5.60 | €6.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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