Colt CZ Group Valutazione
CZG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZG ( CZK725 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK979.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZG?
Metrica chiave: Poiché CZG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Utili | Kč1.27b |
| Cap. di mercato | Kč40.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
PRIUA Primoco UAV | 28.1x | n/a | Kč3.3b |
DSPW Doosan Skoda Power s.r.o | 16.7x | 10.58% | Kč11.0b |
300034 Gaona Aero MaterialLtd | 67.8x | 35.14% | CN¥14.2b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 65.4x | 21.38% | ₹145.2b |
CZG Colt CZ Group | 32.4x | 16.31% | Kč40.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč725.00 | Kč870.40 +20.06% | 5.24% | Kč930.00 | Kč791.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | Kč717.00 | Kč848.00 +18.27% | 8.95% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | Kč748.00 | Kč848.00 +13.37% | 8.95% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | Kč671.00 | Kč848.00 +26.38% | 8.95% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | Kč733.00 | Kč848.00 +15.69% | 8.95% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Kč728.00 | Kč848.00 +16.48% | 8.95% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | Kč712.00 | Kč862.25 +21.10% | 9.12% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Kč669.00 | Kč862.25 +28.89% | 9.12% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Kč618.00 | Kč862.25 +39.52% | 9.12% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Kč619.00 | Kč862.25 +39.30% | 9.12% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Kč643.00 | Kč862.25 +34.10% | 9.12% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Kč648.00 | Kč779.50 +20.29% | 15.54% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Kč664.00 | Kč763.20 +14.94% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Kč680.00 | Kč763.20 +12.24% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | Kč717.00 | 5 |
| Jun ’25 | Kč669.00 | Kč763.20 +14.08% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | Kč748.00 | 5 |
| May ’25 | Kč649.00 | Kč763.20 +17.60% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | Kč671.00 | 5 |
| Apr ’25 | Kč610.00 | Kč763.20 +25.11% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | Kč733.00 | 5 |
| Mar ’25 | Kč616.00 | Kč763.20 +23.90% | 14.83% | Kč921.00 | Kč613.00 | Kč728.00 | 5 |
| Feb ’25 | Kč578.00 | Kč709.40 +22.73% | 12.13% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč712.00 | 5 |
| Jan ’25 | Kč531.00 | Kč712.25 +34.13% | 13.48% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč669.00 | 4 |
| Dec ’24 | Kč529.00 | Kč710.00 +34.22% | 15.60% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč618.00 | 3 |
| Nov ’24 | Kč559.00 | Kč710.00 +27.01% | 15.60% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč619.00 | 3 |
| Oct ’24 | Kč557.00 | Kč712.25 +27.87% | 13.48% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč643.00 | 4 |
| Sep ’24 | Kč559.00 | Kč712.25 +27.42% | 13.48% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč648.00 | 4 |
| Aug ’24 | Kč562.00 | Kč712.25 +26.73% | 13.48% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč664.00 | 4 |
| Jul ’24 | Kč554.00 | Kč712.25 +28.56% | 13.48% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč680.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 03:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Colt CZ Group SE è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Petr Bartek | Erste Group Bank AG |
| Jan Raška | Fio Banka, a.s. |
| Pavel Ryska | J & T Banka |