Colt CZ Group Valutazione
CZG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZG ( CZK634 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK1155.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
PRIUA Primoco UAV | 24.3x | n/a | Kč4.2b |
688543 Jiangxi Guoke Defence GroupLtd | 48.9x | 21.0% | CN¥9.7b |
2634 Aerospace Industrial Development | 22.5x | 31.1% | NT$42.5b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 68.4x | 24.8% | ₹126.6b |
CZG Colt CZ Group | 22.3x | 15.3% | Kč35.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Kč634.00 | Kč862.25 +36.0% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Kč619.00 | Kč862.25 +39.3% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Kč643.00 | Kč862.25 +34.1% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Kč648.00 | Kč779.50 +20.3% | 15.5% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Kč664.00 | Kč763.20 +14.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Kč680.00 | Kč763.20 +12.2% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Kč669.00 | Kč763.20 +14.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Kč649.00 | Kč763.20 +17.6% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Kč610.00 | Kč763.20 +25.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Kč616.00 | Kč763.20 +23.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Kč578.00 | Kč709.40 +22.7% | 12.1% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Kč531.00 | Kč712.25 +34.1% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Kč529.00 | Kč710.00 +34.2% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Kč559.00 | Kč710.00 +27.0% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč619.00 | 3 |
| Oct ’24 | Kč557.00 | Kč712.25 +27.9% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč643.00 | 4 |
| Sep ’24 | Kč559.00 | Kč712.25 +27.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč648.00 | 4 |
| Aug ’24 | Kč562.00 | Kč712.25 +26.7% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč664.00 | 4 |
| Jul ’24 | Kč554.00 | Kč712.25 +28.6% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč680.00 | 4 |
| Jun ’24 | Kč597.00 | Kč712.25 +19.3% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč669.00 | 4 |
| May ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč649.00 | 4 |
| Apr ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč610.00 | 4 |
| Mar ’24 | Kč591.00 | Kč712.25 +20.5% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč616.00 | 4 |
| Feb ’24 | Kč579.00 | Kč712.25 +23.0% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč578.00 | 4 |
| Jan ’24 | Kč552.00 | Kč665.00 +20.5% | 19.2% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč531.00 | 5 |
| Dec ’23 | Kč559.00 | Kč663.60 +18.7% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč529.00 | 5 |
| Nov ’23 | Kč549.00 | Kč663.60 +20.9% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč559.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.