Johnson & Johnson Valutazione
JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ ( COP666400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( COP930578.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?
Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$14.07b |
| Cap. di mercato | US$390.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
ROG Roche Holding | 28.7x | 14.6% | CHF 239.4b |
NOVO B Novo Nordisk | 27.7x | 12.9% | DKK 2.8t |
NOVN Novartis | 18.1x | 7.0% | CHF 193.9b |
MRK Merck | 13.2x | 7.6% | US$226.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 27.8x | 8.4% | Col$390.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JNJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$666,400.00 | Col$689,467.78 +3.5% | 6.8% | Col$776,796.00 | Col$613,260.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Col$638,680.00 | Col$710,435.85 +11.2% | 6.8% | Col$801,325.00 | Col$632,625.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Col$638,500.00 | Col$757,281.46 +18.6% | 7.2% | Col$934,218.00 | Col$673,506.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Col$686,000.00 | Col$768,898.17 +12.1% | 7.3% | Col$945,247.50 | Col$681,457.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Col$694,480.00 | Col$753,572.97 +8.5% | 7.3% | Col$929,660.00 | Col$670,220.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Col$672,100.00 | Col$716,658.19 +6.6% | 8.0% | Col$899,366.50 | Col$627,465.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Col$687,000.00 | Col$714,730.54 +4.0% | 8.0% | Col$898,377.50 | Col$626,775.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Col$644,900.00 | Col$684,784.70 +6.2% | 8.0% | Col$862,644.50 | Col$601,845.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Col$616,380.00 | Col$675,860.23 +9.6% | 7.7% | Col$846,218.50 | Col$610,064.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Col$569,960.00 | Col$663,738.58 +16.5% | 7.8% | Col$829,943.00 | Col$598,331.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | Col$573,740.00 | Col$676,292.62 +17.9% | 7.8% | Col$841,510.00 | Col$606,670.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Col$607,820.00 | Col$674,843.89 +11.0% | 7.1% | Col$827,169.50 | Col$615,568.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Col$639,160.00 | Col$683,274.71 +6.9% | 7.5% | Col$843,122.50 | Col$615,675.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Col$626,080.00 | Col$679,383.26 +8.5% | 7.4% | Col$836,844.50 | Col$611,091.10 | Col$638,680.00 | 22 |
| Jan ’25 | Col$608,700.00 | Col$687,157.82 +12.9% | 7.2% | Col$845,100.50 | Col$617,119.90 | Col$638,500.00 | 22 |
| Dec ’24 | Col$618,940.00 | Col$692,351.98 +11.9% | 7.4% | Col$852,819.00 | Col$614,823.00 | Col$686,000.00 | 22 |
| Nov ’24 | Col$599,960.00 | Col$741,974.42 +23.7% | 6.9% | Col$905,687.50 | Col$661,362.50 | Col$694,480.00 | 22 |
| Oct ’24 | Col$633,770.00 | Col$700,753.66 +10.6% | 6.5% | Col$837,898.00 | Col$615,757.60 | Col$672,100.00 | 21 |
| Sep ’24 | Col$657,000.00 | Col$732,543.20 +11.5% | 6.0% | Col$870,148.00 | Col$663,740.80 | Col$687,000.00 | 21 |
| Aug ’24 | Col$684,570.00 | Col$714,848.47 +4.4% | 6.1% | Col$842,843.00 | Col$642,912.80 | Col$644,900.00 | 20 |
| Jul ’24 | Col$667,370.00 | Col$797,171.20 +19.4% | 6.9% | Col$956,427.50 | Col$716,208.50 | Col$616,380.00 | 20 |
| Jun ’24 | Col$710,410.00 | Col$797,171.20 +12.2% | 6.9% | Col$956,427.50 | Col$716,208.50 | Col$569,960.00 | 20 |
| May ’24 | Col$735,950.00 | Col$806,125.96 +9.5% | 7.1% | Col$969,392.00 | Col$725,916.80 | Col$573,740.00 | 19 |
| Apr ’24 | Col$723,830.00 | Col$821,332.91 +13.5% | 7.2% | Col$992,590.50 | Col$743,288.70 | Col$607,820.00 | 21 |
| Mar ’24 | Col$756,400.00 | Col$867,835.03 +14.7% | 7.0% | Col$1,040,987.00 | Col$779,529.80 | Col$639,160.00 | 21 |
| Feb ’24 | Col$765,190.00 | Col$841,582.98 +10.0% | 6.5% | Col$1,000,223.00 | Col$762,960.80 | Col$626,080.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 02:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson & Johnson è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Matt Miksic | Barclays |