Novo Nordisk Valutazione
NOVO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVO B ( DKK711 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1144.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVO B?
Metrica chiave: Poiché NOVO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVO B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | DKK 94.72b |
| Cap. di mercato | DKK 3.15t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVO B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
HLUN B H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | DKK 42.7b |
ALK B ALK-Abelló | 44.5x | 21.5% | DKK 34.9b |
LLY Eli Lilly | 80.3x | 29.5% | US$671.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.1x | 10.3% | US$370.8b |
NOVO B Novo Nordisk | 33.3x | 14.4% | DKK 3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVO B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 46.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 711.00 | DKK 938.04 +31.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 768.90 | DKK 944.58 +22.8% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 798.20 | DKK 950.04 +19.0% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 938.10 | DKK 950.81 +1.4% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 915.80 | DKK 965.65 +5.4% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,004.60 | DKK 952.15 -5.2% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 927.30 | DKK 917.31 -1.1% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 897.70 | DKK 904.20 +0.7% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 881.30 | DKK 894.24 +1.5% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 850.90 | DKK 820.08 -3.6% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 786.40 | DKK 770.90 -2.0% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 698.10 | DKK 720.74 +3.2% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 698.70 | DKK 711.35 +1.8% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 687.70 | DKK 683.48 -0.6% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 768.90 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 643.90 | DKK 648.75 +0.8% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 798.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 650.60 | DKK 618.30 -5.0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 938.10 | 22 |
| Aug ’24 | DKK 550.10 | DKK 583.13 +6.0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 915.80 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 549.70 | DKK 579.06 +5.3% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,004.60 | 22 |
| Jun ’24 | DKK 549.30 | DKK 574.51 +4.6% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 927.30 | 22 |
| May ’24 | DKK 565.40 | DKK 559.05 -1.1% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 897.70 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 542.90 | DKK 510.61 -5.9% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 881.30 | 22 |
| Mar ’24 | DKK 498.90 | DKK 489.63 -1.9% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 850.90 | 23 |
| Feb ’24 | DKK 471.20 | DKK 475.37 +0.9% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 786.40 | 23 |
| Jan ’24 | DKK 469.00 | DKK 449.57 -4.1% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.10 | 23 |
| Dec ’23 | DKK 446.30 | DKK 436.25 -2.3% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.70 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 400.50 | DKK 425.66 +6.3% | 15.6% | DKK 535.00 | DKK 270.00 | DKK 687.70 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.