Novo Nordisk Valutazione
NOVO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVO B ( DKK442.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1268.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVO B?
Metrica chiave: Poiché NOVO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVO B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | DKK 104.62b |
| Cap. di mercato | DKK 1.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVO B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
ALK B ALK-Abelló | 41x | 18.25% | DKK 38.4b |
HLUN B H. Lundbeck | 11.2x | 3.83% | DKK 35.6b |
AZN AstraZeneca | 28.2x | 15.36% | UK£161.8b |
JNJ Johnson & Johnson | 16.9x | 1.52% | US$367.2b |
NOVO B Novo Nordisk | 18.8x | 12.82% | DKK 2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 442.95 | DKK 676.63 +52.76% | 22.74% | DKK 1,000.00 | DKK 405.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 444.25 | DKK 699.59 +57.48% | 22.61% | DKK 1,000.00 | DKK 405.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 479.00 | DKK 794.00 +65.76% | 21.55% | DKK 1,150.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 644.50 | DKK 813.17 +26.17% | 20.53% | DKK 1,150.00 | DKK 515.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | DKK 607.30 | DKK 816.68 +34.48% | 22.05% | DKK 1,150.00 | DKK 515.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | DKK 624.20 | DKK 880.73 +41.10% | 22.02% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | DKK 757.30 | DKK 938.04 +23.87% | 20.30% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 768.90 | DKK 944.58 +22.85% | 20.43% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 798.20 | DKK 950.04 +19.02% | 20.25% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 938.10 | DKK 950.81 +1.35% | 20.06% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 915.80 | DKK 965.65 +5.44% | 18.66% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,004.60 | DKK 952.15 -5.22% | 18.30% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 927.30 | DKK 917.31 -1.08% | 18.47% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 897.70 | DKK 904.20 +0.72% | 19.41% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | DKK 444.25 | 25 |
| Apr ’25 | DKK 881.30 | DKK 894.24 +1.47% | 19.59% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | DKK 479.00 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 850.90 | DKK 820.08 -3.62% | 16.75% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | DKK 644.50 | 24 |
| Feb ’25 | DKK 786.40 | DKK 770.90 -1.97% | 18.47% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | DKK 607.30 | 23 |
| Jan ’25 | DKK 698.10 | DKK 720.74 +3.24% | 20.44% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 624.20 | 23 |
| Dec ’24 | DKK 698.70 | DKK 711.35 +1.81% | 20.22% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 757.30 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 687.70 | DKK 683.48 -0.61% | 21.13% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 768.90 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 643.90 | DKK 648.75 +0.75% | 19.72% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 798.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 650.60 | DKK 618.30 -4.97% | 18.06% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 938.10 | 22 |
| Aug ’24 | DKK 550.10 | DKK 583.13 +6.00% | 15.81% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 915.80 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 549.70 | DKK 579.06 +5.34% | 16.21% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,004.60 | 22 |
| Jun ’24 | DKK 549.30 | DKK 574.51 +4.59% | 16.77% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 927.30 | 22 |
| May ’24 | DKK 565.40 | DKK 559.05 -1.12% | 19.53% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 897.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |