General Electric Valutazione
GE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GE ( COP961760 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP643246.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE?
Metrica chiave: Poiché GE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | US$6.90b |
| Cap. di mercato | US$247.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
RTX RTX | 39.3x | 14.18% | US$181.0b |
AIR Airbus | 28.5x | 16.67% | €126.2b |
LMT Lockheed Martin | 19.9x | 6.88% | US$109.7b |
GD General Dynamics | 18.9x | 6.73% | US$75.2b |
GE General Electric | 35.8x | 7.07% | Col$247.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$961,760.00 | Col$952,982.23 -0.91% | 8.14% | Col$1,096,200.00 | Col$823,662.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | Col$841,260.00 | Col$952,651.37 +13.24% | 7.99% | Col$1,111,285.80 | Col$834,997.16 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Col$838,020.00 | Col$949,795.88 +13.34% | 8.22% | Col$1,089,831.60 | Col$798,959.30 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Col$814,020.00 | Col$925,872.68 +13.74% | 7.92% | Col$1,067,072.40 | Col$782,274.46 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Col$824,080.00 | Col$937,061.79 +13.71% | 7.79% | Col$1,086,673.50 | Col$791,065.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Col$748,680.00 | Col$914,747.02 +22.18% | 6.33% | Col$1,020,182.00 | Col$824,828.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Col$799,000.00 | Col$919,645.51 +15.10% | 6.12% | Col$1,029,958.00 | Col$832,732.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Col$770,000.00 | Col$922,163.19 +19.76% | 6.34% | Col$1,037,431.00 | Col$838,774.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Col$771,960.00 | Col$839,553.87 +8.76% | 6.53% | Col$968,415.00 | Col$757,890.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Col$690,100.00 | Col$813,240.33 +17.84% | 5.91% | Col$894,722.50 | Col$707,455.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Col$681,720.00 | Col$796,906.85 +16.90% | 6.09% | Col$878,124.50 | Col$694,331.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Col$680,560.00 | Col$771,050.03 +13.30% | 6.92% | Col$873,793.20 | Col$691,580.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Col$648,920.00 | Col$714,338.33 +10.08% | 5.83% | Col$816,928.70 | Col$646,573.90 | n/a | 16 |
| May ’25 | Col$637,380.00 | Col$701,742.45 +10.10% | 7.68% | Col$821,781.70 | Col$576,415.60 | Col$841,260.00 | 17 |
| Apr ’25 | Col$674,440.00 | Col$666,065.61 -1.24% | 13.63% | Col$810,285.00 | Col$463,020.00 | Col$838,020.00 | 17 |
| Mar ’25 | Col$605,560.00 | Col$622,608.68 +2.82% | 11.90% | Col$729,658.50 | Col$473,292.00 | Col$814,020.00 | 17 |
| Feb ’25 | Col$514,960.00 | Col$564,459.04 +9.61% | 8.42% | Col$648,747.00 | Col$471,816.00 | Col$824,080.00 | 16 |
| Jan ’25 | Col$496,040.00 | Col$537,045.60 +8.27% | 8.52% | Col$609,832.00 | Col$452,456.00 | Col$748,680.00 | 16 |
| Dec ’24 | Col$485,220.00 | Col$538,907.80 +11.06% | 7.74% | Col$617,070.00 | Col$473,087.00 | Col$799,000.00 | 16 |
| Nov ’24 | Col$438,230.00 | Col$538,907.80 +22.97% | 7.74% | Col$617,070.00 | Col$473,087.00 | Col$770,000.00 | 16 |
| Oct ’24 | Col$439,290.00 | Col$526,039.65 +19.75% | 7.19% | Col$579,975.30 | Col$452,463.00 | Col$771,960.00 | 16 |
| Sep ’24 | Col$461,070.00 | Col$523,500.88 +13.54% | 6.84% | Col$575,050.00 | Col$451,825.00 | Col$690,100.00 | 16 |
| Aug ’24 | Col$448,810.00 | Col$485,597.49 +8.20% | 8.86% | Col$548,828.00 | Col$390,451.92 | Col$681,720.00 | 17 |
| Jul ’24 | Col$443,370.00 | Col$455,442.72 +2.72% | 8.71% | Col$517,400.00 | Col$372,528.00 | Col$680,560.00 | 19 |
| Jun ’24 | Col$441,220.00 | Col$481,238.73 +9.07% | 7.27% | Col$538,268.50 | Col$400,365.00 | Col$648,920.00 | 20 |
| May ’24 | Col$450,150.00 | Col$498,749.45 +10.80% | 7.01% | Col$559,200.00 | Col$428,254.00 | Col$637,380.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
General Electric Company è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Strauss | Barclays |