Hygon Information Technology (XSSC:688041) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688041 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688041 ( CN¥126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688041 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688041?

Metrica chiave: Poiché 688041 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 688041. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688041 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 688041 su PS?
Rapporto PS	35.7x
Vendite	CN¥8.21b
Cap. di mercato	CN¥292.80b

688041 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	35.3x
Valore d'impresa/EBITDA	95.3x
Rapporto PEG	5.4x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688041 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688041 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.1x
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	CN¥87.2b
601012 LONGi Green Energy Technology	1.5x	13.1%	CN¥138.1b
600438 TongweiLtd	1.2x	18.0%	CN¥118.9b
603501 Will Semiconductor	4.7x	14.9%	CN¥116.4b
688041 Hygon Information Technology	35.7x	30.9%	CN¥292.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688041's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

12 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.03b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.75b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.23b
300118 Risen EnergyLtd	0.7x	n/a	US$2.24b

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688041's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688041 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	35.7x
Rapporto equo PS	33.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688041 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688041 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥126.00	CN¥111.60 -11.4%	14.6%	CN¥139.30	CN¥100.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥123.88	CN¥111.60 -9.9%	14.6%	CN¥139.30	CN¥100.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥103.28	CN¥100.22 -3.0%	4.7%	CN¥107.08	CN¥93.80	n/a	4
Sep ’25	CN¥79.39	CN¥109.56 +38.0%	17.5%	CN¥146.92	CN¥93.80	n/a	5
Aug ’25	CN¥79.66	CN¥100.22 +25.8%	4.7%	CN¥107.08	CN¥93.80	n/a	4
Jul ’25	CN¥70.47	CN¥100.22 +42.2%	4.7%	CN¥107.08	CN¥93.80	n/a	4
Jun ’25	CN¥71.30	CN¥97.93 +37.4%	3.0%	CN¥100.00	CN¥93.80	n/a	3
May ’25	CN¥79.25	CN¥95.60 +20.6%	3.3%	CN¥100.00	CN¥93.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥78.48	CN¥94.63 +20.6%	3.6%	CN¥100.00	CN¥90.70	n/a	4
Mar ’25	CN¥87.49	CN¥94.63 +8.2%	3.6%	CN¥100.00	CN¥90.70	n/a	4
Feb ’25	CN¥68.90	CN¥94.63 +37.3%	3.6%	CN¥100.00	CN¥90.70	n/a	4
Jan ’25	CN¥70.98	CN¥77.24 +8.8%	16.8%	CN¥94.82	CN¥64.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥71.90	CN¥68.45 -4.8%	6.5%	CN¥72.90	CN¥64.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥64.80	CN¥68.00 +4.9%	5.9%	CN¥72.00	CN¥64.00	CN¥123.88	2
Oct ’24	CN¥53.98	CN¥68.50 +26.9%	5.1%	CN¥72.00	CN¥65.00	CN¥103.28	2
Sep ’24	CN¥59.31	CN¥75.00 +26.5%	4.0%	CN¥78.00	CN¥72.00	CN¥79.39	2
Aug ’24	CN¥58.94	CN¥92.25 +56.5%	15.4%	CN¥106.50	CN¥78.00	CN¥79.66	2
Jul ’24	CN¥68.27	CN¥92.25 +35.1%	15.4%	CN¥106.50	CN¥78.00	CN¥70.47	2
Jun ’24	CN¥87.30	CN¥92.25 +5.7%	15.4%	CN¥106.50	CN¥78.00	CN¥71.30	2
May ’24	CN¥94.15	CN¥92.25 -2.0%	15.4%	CN¥106.50	CN¥78.00	CN¥79.25	2
Apr ’24	CN¥77.17	CN¥65.46 -15.2%	14.4%	CN¥78.00	CN¥55.20	CN¥78.48	3
Mar ’24	CN¥53.50	CN¥65.46 +22.3%	14.4%	CN¥78.00	CN¥55.20	CN¥87.49	3
Feb ’24	CN¥43.80	CN¥61.12 +39.6%	7.0%	CN¥65.00	CN¥55.20	CN¥68.90	3
Jan ’24	CN¥40.12	CN¥59.19 +47.5%	6.7%	CN¥63.17	CN¥55.20	CN¥70.98	2
Dec ’23	n/a	CN¥59.19 0%	6.7%	CN¥63.17	CN¥55.20	CN¥71.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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