Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd Valutazione
603378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603378 ( CN¥5.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603378 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603378?
Metrica chiave: Poiché 603378 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603378 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | CN¥2.45b |
| Cap. di mercato | CN¥2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603378 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
002476 Shandong Polymer Biochemicals | 5.2x | n/a | CN¥2.4b |
300437 Henan Qingshuiyuan TechnologyLtd | 2x | n/a | CN¥2.2b |
603980 Zhejiang Jihua Group | 1.7x | n/a | CN¥2.7b |
300340 Jiangmen Kanhoo Industry | 1.1x | n/a | CN¥2.4b |
603378 Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd | 1x | 16.5% | CN¥2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603378's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603378's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.78 | CN¥7.98 +38.0% | 10.8% | CN¥9.43 | CN¥7.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥7.47 | CN¥7.98 +6.8% | 10.8% | CN¥9.43 | CN¥7.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥7.67 | CN¥7.49 -2.3% | 2.8% | CN¥7.67 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.40 | CN¥7.49 +1.2% | 2.8% | CN¥7.67 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.59 | CN¥7.64 +15.9% | 0.5% | CN¥7.67 | CN¥7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.39 | CN¥7.50 +17.3% | 1.4% | CN¥7.60 | CN¥7.39 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.27 | CN¥9.20 +74.5% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.54 | CN¥9.20 +66.0% | 26.2% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.82 | CN¥10.16 +74.6% | 21.1% | CN¥12.60 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥11.30 +71.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥6.47 | CN¥11.30 +74.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.66 | CN¥11.30 +69.6% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.46 | CN¥11.30 +33.5% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | CN¥6.42 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥9.44 | CN¥11.30 +19.7% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | CN¥7.47 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.80 | CN¥11.30 +28.4% | 10.2% | CN¥12.60 | CN¥9.84 | CN¥7.67 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.16 | CN¥11.79 +28.7% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | CN¥7.40 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.67 | CN¥11.79 +10.5% | 6.4% | CN¥12.60 | CN¥10.78 | CN¥6.59 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.11 | CN¥12.13 +9.2% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | CN¥6.39 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥12.13 +33.1% | 8.0% | CN¥13.00 | CN¥10.78 | CN¥5.27 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.21 | CN¥15.06 +63.5% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.54 | 3 |
| May ’24 | CN¥9.87 | CN¥15.06 +52.6% | 30.4% | CN¥21.40 | CN¥10.78 | CN¥5.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥10.55 | CN¥13.68 +29.7% | 40.2% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.58 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥13.29 | CN¥13.32 +0.2% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.47 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥12.89 | CN¥13.32 +3.3% | 36.1% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥6.66 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥11.53 | CN¥13.03 +13.0% | 33.3% | CN¥21.40 | CN¥9.00 | CN¥8.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.,Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Ting Wang | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Qing Gong | China International Capital Corporation Limited |