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Hengyi Petrochemical Valutazione

000703 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000703 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000703 ( CN¥6.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000703 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000703?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000703. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000703 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000703 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥21.00b

000703 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	13.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000703 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000703 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50.1x
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy	13.8x	27.8%	CN¥21.6b
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group	12.6x	19.1%	CN¥19.9b
600143 Kingfa Sci. & Tech	148.6x	60.3%	CN¥18.1b
300699 Weihai Guangwei Composites	25.3x	17.3%	CN¥21.7b
000703 Hengyi Petrochemical	25.8x	26.2%	CN¥21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000703's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000703's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000703 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.8x
Rapporto equo PE	22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000703 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000703 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.20	CN¥8.92 +43.9%	1.3%	CN¥9.04	CN¥8.80	n/a	2
Aug ’25	CN¥6.35	CN¥8.92 +40.5%	1.3%	CN¥9.04	CN¥8.80	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.23	CN¥8.92 +23.4%	1.3%	CN¥9.04	CN¥8.80	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.17	CN¥8.92 +24.4%	1.3%	CN¥9.04	CN¥8.80	n/a	2
May ’25	CN¥7.49	CN¥8.71 +16.3%	3.5%	CN¥9.04	CN¥8.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.77	CN¥8.22 +21.4%	8.8%	CN¥9.06	CN¥7.30	n/a	3
Mar ’25	CN¥6.89	CN¥8.22 +19.3%	8.8%	CN¥9.06	CN¥7.30	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.19	CN¥7.99 +29.1%	9.3%	CN¥9.06	CN¥7.30	n/a	4
Jan ’25	CN¥6.72	CN¥7.99 +18.9%	9.3%	CN¥9.06	CN¥7.30	n/a	4
Dec ’24	CN¥6.79	CN¥7.99 +17.7%	9.3%	CN¥9.06	CN¥7.30	n/a	4
Nov ’24	CN¥7.18	CN¥7.63 +6.3%	6.2%	CN¥8.30	CN¥7.30	n/a	3
Oct ’24	CN¥7.35	CN¥8.07 +9.8%	2.1%	CN¥8.30	CN¥7.90	n/a	3
Sep ’24	CN¥7.78	CN¥8.11 +4.3%	2.1%	CN¥8.30	CN¥7.90	n/a	4
Aug ’24	CN¥7.28	CN¥8.41 +15.5%	4.8%	CN¥9.00	CN¥7.90	CN¥6.35	4
Jul ’24	CN¥6.78	CN¥8.41 +24.0%	4.8%	CN¥9.00	CN¥7.90	CN¥7.23	4
Jun ’24	CN¥6.74	CN¥8.41 +24.7%	4.8%	CN¥9.00	CN¥7.90	CN¥7.17	4
May ’24	CN¥7.67	CN¥8.41 +9.6%	4.8%	CN¥9.00	CN¥7.90	CN¥7.49	4
Apr ’24	CN¥8.12	CN¥8.53 +5.1%	7.0%	CN¥9.50	CN¥7.90	CN¥6.77	4
Mar ’24	CN¥8.13	CN¥8.53 +5.0%	7.0%	CN¥9.50	CN¥7.90	CN¥6.89	4
Feb ’24	CN¥8.01	CN¥10.01 +24.9%	22.4%	CN¥13.80	CN¥8.25	CN¥6.19	4
Jan ’24	CN¥7.03	CN¥10.20 +45.0%	20.7%	CN¥13.80	CN¥8.48	CN¥6.72	4
Dec ’23	CN¥7.25	CN¥10.20 +40.6%	20.7%	CN¥13.80	CN¥8.48	CN¥6.79	4
Nov ’23	CN¥6.71	CN¥10.20 +51.9%	20.7%	CN¥13.80	CN¥8.48	CN¥7.18	4
Oct ’23	CN¥7.71	CN¥10.92 +41.6%	16.6%	CN¥13.80	CN¥9.00	CN¥7.35	4
Sep ’23	CN¥9.15	CN¥12.32 +34.7%	22.0%	CN¥16.10	CN¥9.87	CN¥7.78	3
Aug ’23	CN¥9.40	CN¥13.51 +43.7%	15.4%	CN¥16.10	CN¥11.00	CN¥7.28	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.