Hubei Xingfa Chemicals Group Valutazione
600141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600141 ( CN¥22.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥66.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600141 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600141?
Metrica chiave: Poiché 600141 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600141 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | CN¥1.74b |
| Cap. di mercato | CN¥24.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600141 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 11.9x | 23.7% | CN¥20.3b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 19.5x | 30.4% | CN¥21.9b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 32.1x | 16.6% | CN¥27.8b |
600299 Bluestar Adisseo | 27.3x | 17.7% | CN¥29.8b |
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 14.1x | 16.8% | CN¥24.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.16 | CN¥26.61 +20.1% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥23.14 | CN¥26.61 +15.0% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.34 | CN¥26.61 +14.0% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥22.50 | CN¥23.53 +4.6% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥18.83 | CN¥23.04 +22.4% | 12.2% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.32 | CN¥24.88 +35.8% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.88 +26.6% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.61 | CN¥24.91 +15.3% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.52 | CN¥24.91 +15.8% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.02 | CN¥23.77 +25.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.40 | CN¥23.64 +21.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.10 | CN¥23.64 +46.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.25 | CN¥23.64 +29.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.82 | CN¥23.64 +25.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.14 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.66 | CN¥22.97 +16.8% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.34 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.77 | CN¥33.79 +70.9% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥22.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.69 | CN¥33.79 +63.3% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥18.83 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.30 | CN¥36.76 +51.3% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥18.32 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥22.22 | CN¥36.76 +65.4% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥19.65 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥21.63 | CN¥36.76 +70.0% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.61 | 4 |
| May ’24 | CN¥24.70 | CN¥36.76 +48.8% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.52 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥30.45 | CN¥38.77 +27.3% | 12.0% | CN¥44.00 | CN¥33.38 | CN¥19.02 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥35.27 | CN¥40.75 +15.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥19.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥32.50 | CN¥40.75 +25.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥16.10 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥29.00 | CN¥40.75 +40.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.25 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥31.02 | CN¥40.75 +31.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Xiang Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Ding Leilei | Chasing Securities |