002064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002064 ( CN¥8.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002064?
Metrica chiave: Poiché 002064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002064. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002064 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002064 su PE?
Rapporto PE
16.5x
Guadagni
CN¥2.56b
Cap. di mercato
CN¥42.43b
002064 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
9.5x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002064 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.5x
Rapporto equo PE
23.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥8.55
CN¥9.75
+14.0%
7.7%
CN¥10.50
CN¥9.00
n/a
2
Nov ’25
CN¥8.11
CN¥9.90
+22.1%
6.5%
CN¥10.50
CN¥9.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥8.40
CN¥9.60
+14.3%
6.3%
CN¥10.20
CN¥9.00
n/a
2
Sep ’25
CN¥7.41
CN¥9.60
+29.6%
6.3%
CN¥10.20
CN¥9.00
n/a
2
Aug ’25
CN¥7.57
CN¥9.60
+26.8%
6.3%
CN¥10.20
CN¥9.00
n/a
2
Jul ’25
CN¥7.32
CN¥9.10
+24.3%
12.1%
CN¥10.20
CN¥8.00
n/a
2
Jun ’25
CN¥7.55
CN¥9.10
+20.5%
12.1%
CN¥10.20
CN¥8.00
n/a
2
May ’25
CN¥8.14
CN¥9.10
+11.8%
12.1%
CN¥10.20
CN¥8.00
n/a
2
Dec ’24
CN¥6.83
CN¥8.06
+18.0%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
n/a
2
Nov ’24
CN¥7.27
CN¥8.06
+10.9%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥8.11
2
Oct ’24
CN¥7.07
CN¥8.06
+14.0%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥8.40
2
Sep ’24
CN¥7.18
CN¥8.06
+12.3%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥7.41
2
Aug ’24
CN¥7.46
CN¥8.06
+8.0%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥7.57
2
Jul ’24
CN¥6.86
CN¥8.06
+17.5%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥7.32
2
Jun ’24
CN¥6.77
CN¥8.06
+19.1%
0.7%
CN¥8.12
CN¥8.00
CN¥7.55
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.