Huafon Chemical Co.,Ltd

SZSE:002064 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥42.4b

Huafon ChemicalLtd Valutazione

002064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002064 ( CN¥8.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002064?

Metrica chiave: Poiché 002064 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002064. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002064 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002064 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCN¥2.56b
Cap. di mercatoCN¥42.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002064 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002064 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
95.1x60.3%CN¥45.4b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
14.4xn/aCN¥40.0b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.3b
300699 Weihai Guangwei Composites
31.8x16.7%CN¥27.6b
002064 Huafon ChemicalLtd
16.5x22.2%CN¥42.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002064 16.5xMedia del settore 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002064 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002064 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002064 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥8.55
CN¥9.75
+14.0%
7.7%CN¥10.50CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥8.11
CN¥9.90
+22.1%
6.5%CN¥10.50CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥8.40
CN¥9.60
+14.3%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.41
CN¥9.60
+29.6%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.57
CN¥9.60
+26.8%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.32
CN¥9.10
+24.3%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.10
+20.5%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥8.14
CN¥9.10
+11.8%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥6.83
CN¥8.06
+18.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00n/a2
Nov ’24CN¥7.27
CN¥8.06
+10.9%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.112
Oct ’24CN¥7.07
CN¥8.06
+14.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.402
Sep ’24CN¥7.18
CN¥8.06
+12.3%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.412
Aug ’24CN¥7.46
CN¥8.06
+8.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.572
Jul ’24CN¥6.86
CN¥8.06
+17.5%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.322
Jun ’24CN¥6.77
CN¥8.06
+19.1%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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