Xinfengming Group Co., Ltd.

SHSE:603225 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥16.5b

Xinfengming Group Valutazione

603225 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603225 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603225 ( CN¥11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥43.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603225 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603225?

Metrica chiave: Poiché 603225 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603225. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603225 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603225 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniCN¥945.06m
Cap. di mercatoCN¥16.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603225 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603225 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
18.2x17.1%CN¥15.1b
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
18.2x23.7%CN¥13.8b
688300 Novoray
53.6x27.3%CN¥12.1b
300390 Canmax Technologies
26.3x35.9%CN¥20.6b
603225 Xinfengming Group
17.5x34.5%CN¥16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603225's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603225 17.5xMedia del settore 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603225's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603225 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603225 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.15
CN¥14.87
+33.3%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Dec ’25CN¥11.06
CN¥14.87
+34.4%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Nov ’25CN¥11.31
CN¥15.58
+37.8%
10.1%CN¥17.22CN¥13.50n/a4
Oct ’25CN¥12.66
CN¥15.93
+25.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Sep ’25CN¥10.85
CN¥15.93
+46.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Aug ’25CN¥13.00
CN¥16.46
+26.6%
6.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Jul ’25CN¥15.86
CN¥15.96
+0.6%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
Jun ’25CN¥14.44
CN¥15.96
+10.5%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
May ’25CN¥14.29
CN¥15.07
+5.5%
12.6%CN¥17.22CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥14.84
CN¥14.00
-5.7%
8.2%CN¥15.40CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥13.75
CN¥14.50
+5.5%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Feb ’25CN¥11.92
CN¥14.50
+21.6%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Jan ’25CN¥14.20
CN¥14.63
+3.0%
7.8%CN¥16.00CN¥13.10n/a4
Dec ’24CN¥11.97
CN¥14.13
+18.0%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.064
Nov ’24CN¥12.64
CN¥14.13
+11.7%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.314
Oct ’24CN¥13.15
CN¥14.13
+7.4%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥12.664
Sep ’24CN¥13.05
CN¥12.08
-7.4%
25.0%CN¥15.40CN¥7.60CN¥10.855
Aug ’24CN¥12.15
CN¥11.40
-6.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥13.005
Jul ’24CN¥11.05
CN¥11.40
+3.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥15.865
Jun ’24CN¥10.69
CN¥11.40
+6.6%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.445
May ’24CN¥10.29
CN¥11.15
+8.4%
20.8%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.294
Apr ’24CN¥10.85
CN¥11.95
+10.1%
23.7%CN¥15.20CN¥7.60CN¥14.844
Mar ’24CN¥13.08
CN¥11.83
-9.6%
25.6%CN¥15.20CN¥7.10CN¥13.754
Feb ’24CN¥12.76
CN¥12.18
-4.6%
25.0%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.924
Jan ’24CN¥10.88
CN¥11.43
+5.0%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥14.204
Dec ’23CN¥10.46
CN¥11.43
+9.2%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xinfengming Group Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ce ZhouChasing Securities
Wenpo RenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kaiming FuChina International Capital Corporation Limited