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Tongkun Group Valutazione

601233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601233 ( CN¥13.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601233?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601233 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601233 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥32.36b

601233 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.1x
002812 Yunnan Energy New Material	23.5x	27.0%	CN¥33.2b
002409 Jiangsu Yoke Technology	38.6x	28.4%	CN¥29.2b
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology	42.1x	40.1%	CN¥35.4b
600299 Bluestar Adisseo	48.3x	31.2%	CN¥30.3b
601233 Tongkun Group	18.4x	38.8%	CN¥32.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.4x
Rapporto equo PE	30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.54	CN¥15.88 +17.3%	19.2%	CN¥18.90	CN¥10.50	n/a	6
Sep ’25	CN¥11.89	CN¥15.45 +30.0%	20.5%	CN¥18.90	CN¥10.50	n/a	5
Aug ’25	CN¥13.67	CN¥16.87 +23.4%	19.0%	CN¥20.10	CN¥11.50	n/a	5
Jul ’25	CN¥16.34	CN¥16.43 +0.5%	18.0%	CN¥20.10	CN¥11.50	n/a	5
Jun ’25	CN¥15.08	CN¥16.36 +8.5%	15.4%	CN¥19.20	CN¥11.50	n/a	6
May ’25	CN¥13.77	CN¥16.01 +16.2%	14.7%	CN¥19.20	CN¥11.50	n/a	6
Apr ’25	CN¥14.10	CN¥16.53 +17.3%	13.0%	CN¥19.00	CN¥11.50	n/a	8
Mar ’25	CN¥13.61	CN¥16.53 +21.5%	13.0%	CN¥19.00	CN¥11.50	n/a	8
Feb ’25	CN¥11.67	CN¥16.53 +41.7%	13.0%	CN¥19.00	CN¥11.50	n/a	8
Jan ’25	CN¥15.13	CN¥17.17 +13.5%	12.1%	CN¥19.00	CN¥12.50	n/a	8
Dec ’24	CN¥13.44	CN¥17.17 +27.8%	12.1%	CN¥19.00	CN¥12.50	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.50	CN¥17.17 +18.4%	12.1%	CN¥19.00	CN¥12.50	n/a	8
Oct ’24	CN¥14.75	CN¥17.33 +17.5%	12.6%	CN¥20.00	CN¥12.50	CN¥13.54	8
Sep ’24	CN¥15.25	CN¥15.96 +4.6%	21.5%	CN¥20.00	CN¥10.60	CN¥11.89	9
Aug ’24	CN¥14.81	CN¥14.56 -1.7%	23.3%	CN¥19.08	CN¥10.60	CN¥13.67	6
Jul ’24	CN¥13.25	CN¥14.56 +9.9%	23.3%	CN¥19.08	CN¥10.60	CN¥16.34	6
Jun ’24	CN¥12.30	CN¥14.56 +18.4%	23.3%	CN¥19.08	CN¥10.60	CN¥15.08	6
May ’24	CN¥12.90	CN¥15.72 +21.9%	21.3%	CN¥19.80	CN¥10.70	CN¥13.77	7
Apr ’24	CN¥14.36	CN¥15.98 +11.3%	25.1%	CN¥20.40	CN¥10.50	CN¥14.10	7
Mar ’24	CN¥16.62	CN¥15.98 -3.9%	25.1%	CN¥20.40	CN¥10.50	CN¥13.61	7
Feb ’24	CN¥15.89	CN¥16.25 +2.3%	26.5%	CN¥21.70	CN¥10.50	CN¥11.67	7
Jan ’24	CN¥14.45	CN¥16.25 +12.4%	26.5%	CN¥21.70	CN¥10.50	CN¥15.13	7
Dec ’23	CN¥14.49	CN¥16.25 +12.1%	26.5%	CN¥21.70	CN¥10.50	CN¥13.44	7
Nov ’23	CN¥12.42	CN¥16.47 +32.6%	27.3%	CN¥21.70	CN¥10.50	CN¥14.50	7
Oct ’23	CN¥13.50	CN¥18.97 +40.5%	24.1%	CN¥25.10	CN¥12.00	CN¥14.75	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.