Tongkun Group Valutazione
601233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601233 ( CN¥10.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601233?
Metrica chiave: Poiché 601233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | CN¥1.23b |
| Cap. di mercato | CN¥26.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
002409 Jiangsu Yoke Technology | 28.4x | 23.36% | CN¥25.1b |
600143 Kingfa Sci. & Tech | 27.7x | 29.63% | CN¥26.8b |
300487 Sunresin New MaterialsLtd | 28.4x | 22.51% | CN¥23.0b |
600299 Bluestar Adisseo | 18.5x | 11.80% | CN¥25.8b |
601233 Tongkun Group | 21.2x | 37.46% | CN¥26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.96 | CN¥13.71 +25.08% | 17.74% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥10.88 | CN¥13.93 +27.99% | 17.42% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥11.85 | CN¥14.47 +22.08% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥12.73 | CN¥14.47 +13.64% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥11.93 | CN¥14.47 +21.26% | 16.98% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CN¥11.80 | CN¥14.50 +22.84% | 16.85% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥11.55 | CN¥14.50 +25.50% | 16.85% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥12.07 | CN¥15.13 +25.34% | 18.52% | CN¥18.20 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥13.54 | CN¥15.88 +17.26% | 19.19% | CN¥18.90 | CN¥10.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥11.89 | CN¥15.45 +29.96% | 20.53% | CN¥18.90 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.67 | CN¥16.87 +23.39% | 18.99% | CN¥20.10 | CN¥11.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥16.34 | CN¥16.43 +0.54% | 18.02% | CN¥20.10 | CN¥11.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.36 +8.47% | 15.42% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥16.01 +16.24% | 14.71% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | CN¥10.88 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.10 | CN¥16.53 +17.26% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥11.85 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥13.61 | CN¥16.53 +21.48% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥12.73 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.67 | CN¥16.53 +41.68% | 13.03% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | CN¥11.93 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥15.13 | CN¥17.17 +13.49% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥11.80 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥13.44 | CN¥17.17 +27.76% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥11.55 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.50 | CN¥17.17 +18.42% | 12.10% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥12.07 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥14.75 | CN¥17.33 +17.48% | 12.61% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥13.54 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥15.25 | CN¥15.96 +4.63% | 21.48% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | CN¥11.89 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥14.81 | CN¥14.56 -1.67% | 23.27% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | CN¥13.67 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥13.25 | CN¥14.56 +9.91% | 23.27% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | CN¥16.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥12.30 | CN¥14.56 +18.40% | 23.27% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | CN¥15.08 | 6 |
| May ’24 | CN¥12.90 | CN¥15.72 +21.86% | 21.33% | CN¥19.80 | CN¥10.70 | CN¥13.77 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tongkun Group Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ce Zhou | Chasing Securities |
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |
| Shi Bao Zhang | China Merchants Securities Co. Ltd. |