Guangzhou Tinci Materials Technology Valutazione
002709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002709 ( CN¥21.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥15.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002709 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002709?
Metrica chiave: Poiché 002709 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002709 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.4x |
| Guadagni | CN¥477.21m |
| Cap. di mercato | CN¥40.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002709 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
002064 Huafon ChemicalLtd | 16x | 22.2% | CN¥41.6b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 16.7x | n/a | CN¥49.5b |
002601 LB Group | 11.3x | 14.5% | CN¥41.6b |
600299 Bluestar Adisseo | 27.3x | 17.7% | CN¥29.8b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 84.4x | 60.4% | CN¥40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.4x |
| Rapporto equo PE | 57x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.10 | CN¥19.00 -10.0% | 28.5% | CN¥30.50 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥24.69 | CN¥18.18 -26.4% | 21.5% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥18.35 | CN¥18.18 -0.9% | 21.5% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥18.52 | CN¥18.21 -1.7% | 28.6% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥14.35 | CN¥18.46 +28.6% | 27.8% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥15.45 | CN¥20.79 +34.6% | 27.1% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥17.29 | CN¥21.21 +22.6% | 24.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.55 | CN¥22.25 +13.8% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥21.00 | CN¥22.25 +6.0% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥22.09 -4.8% | 29.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥20.62 | CN¥27.08 +31.3% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥28.19 +54.0% | 31.2% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.90 +35.2% | 27.2% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.97 | CN¥36.23 +51.2% | 34.6% | CN¥61.00 | CN¥20.00 | CN¥24.69 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥27.66 | CN¥38.89 +40.6% | 36.8% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥18.35 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.03 | CN¥39.57 +46.4% | 36.1% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥18.52 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥32.86 | CN¥42.61 +29.7% | 30.5% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥14.35 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥36.99 | CN¥47.18 +27.5% | 27.5% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥15.45 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥41.19 | CN¥50.69 +23.1% | 23.4% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥17.29 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥42.10 | CN¥53.09 +26.1% | 23.0% | CN¥68.00 | CN¥28.00 | CN¥19.55 | 12 |
| May ’24 | CN¥42.68 | CN¥51.69 +21.1% | 23.0% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥21.00 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥41.96 | CN¥55.97 +33.4% | 27.3% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥23.20 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥44.68 | CN¥55.46 +24.1% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥20.62 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥49.86 | CN¥55.46 +11.2% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥18.31 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥43.86 | CN¥58.35 +33.0% | 32.1% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥25.08 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥47.83 | CN¥57.52 +20.3% | 32.9% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥23.97 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jimmy Huang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Miriam Chan | BofA Global Research |