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Guangzhou Tinci Materials Technology Valutazione
002709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002709 ( CN¥13.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002709 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002709?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002709 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥26.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002709 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
002812 Yunnan Energy New Material | 12.3x | 18.6% | CN¥24.9b |
002409 Jiangsu Yoke Technology | 37.5x | 30.0% | CN¥24.5b |
601233 Tongkun Group | 15.4x | 33.7% | CN¥28.8b |
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd | 102.1x | 35.2% | CN¥19.4b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 20.3x | 25.1% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002709 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.96 | CN¥20.35 +45.8% | 27.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥15.45 | CN¥20.79 +34.6% | 27.1% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥17.29 | CN¥21.21 +22.6% | 24.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.55 | CN¥22.25 +13.8% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥21.00 | CN¥22.25 +6.0% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥22.09 -4.8% | 29.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥20.62 | CN¥27.08 +31.3% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥28.19 +54.0% | 31.2% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.90 +35.2% | 27.2% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.97 | CN¥36.23 +51.2% | 34.6% | CN¥61.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥27.66 | CN¥38.89 +40.6% | 36.8% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.03 | CN¥39.57 +46.4% | 36.1% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥32.86 | CN¥42.61 +29.7% | 30.5% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥36.99 | CN¥47.18 +27.5% | 27.5% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥15.45 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥41.19 | CN¥50.69 +23.1% | 23.4% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥17.29 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥42.10 | CN¥53.09 +26.1% | 23.0% | CN¥68.00 | CN¥28.00 | CN¥19.55 | 12 |
| May ’24 | CN¥42.68 | CN¥51.69 +21.1% | 23.0% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥21.00 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥41.96 | CN¥55.97 +33.4% | 27.3% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥23.20 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥44.68 | CN¥55.46 +24.1% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥20.62 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥49.86 | CN¥55.46 +11.2% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥18.31 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥43.86 | CN¥58.35 +33.0% | 32.1% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥25.08 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥47.83 | CN¥57.52 +20.3% | 32.9% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥23.97 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥44.26 | CN¥57.52 +30.0% | 32.9% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥27.66 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥44.06 | CN¥66.92 +51.9% | 28.4% | CN¥89.25 | CN¥28.00 | CN¥27.03 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥46.98 | CN¥66.92 +42.4% | 28.4% | CN¥89.25 | CN¥28.00 | CN¥32.86 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥55.00 | CN¥66.59 +21.1% | 27.8% | CN¥89.25 | CN¥28.00 | CN¥36.99 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.