Luzhou LaojiaoLtd Valutazione
000568 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000568 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000568 ( CN¥126.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥299.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000568 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000568?
Metrica chiave: Poiché 000568 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000568 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | CN¥14.27b |
| Cap. di mercato | CN¥186.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000568 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.4x | 11.9% | CN¥226.8b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 14.9x | 6.6% | CN¥125.2b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 16.3x | 12.5% | CN¥82.2b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 17x | 8.7% | CN¥548.1b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 13.1x | 9.7% | CN¥186.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000568's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore CN Beverage ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000568's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000568 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥126.86 | CN¥165.05 +30.1% | 20.2% | CN¥244.88 | CN¥105.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥138.73 | CN¥167.98 +21.1% | 20.5% | CN¥244.88 | CN¥105.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥136.53 | CN¥168.81 +23.6% | 20.5% | CN¥244.88 | CN¥105.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥149.70 | CN¥174.09 +16.3% | 24.7% | CN¥280.00 | CN¥93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥119.28 | CN¥206.49 +73.1% | 24.2% | CN¥293.00 | CN¥130.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥124.79 | CN¥227.05 +81.9% | 18.6% | CN¥293.00 | CN¥131.66 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥143.00 | CN¥250.72 +75.3% | 9.4% | CN¥293.00 | CN¥206.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥174.85 | CN¥253.08 +44.7% | 9.8% | CN¥293.10 | CN¥206.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥186.10 | CN¥251.82 +35.3% | 10.1% | CN¥293.10 | CN¥194.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥191.35 | CN¥255.76 +33.7% | 12.5% | CN¥300.00 | CN¥194.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥175.82 | CN¥255.76 +45.5% | 12.5% | CN¥300.00 | CN¥194.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥146.93 | CN¥270.33 +84.0% | 12.0% | CN¥343.00 | CN¥200.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | CN¥179.42 | CN¥280.52 +56.3% | 8.5% | CN¥343.00 | CN¥240.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CN¥202.00 | CN¥279.93 +38.6% | 8.3% | CN¥343.00 | CN¥240.00 | CN¥138.73 | 18 |
| Nov ’24 | CN¥221.93 | CN¥280.99 +26.6% | 7.5% | CN¥343.00 | CN¥245.00 | CN¥136.53 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥216.65 | CN¥280.32 +29.4% | 7.5% | CN¥343.00 | CN¥245.00 | CN¥149.70 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥237.80 | CN¥277.33 +16.6% | 5.1% | CN¥300.00 | CN¥245.00 | CN¥119.28 | 19 |
| Aug ’24 | CN¥237.59 | CN¥275.62 +16.0% | 5.8% | CN¥300.00 | CN¥240.00 | CN¥124.79 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥209.57 | CN¥279.32 +33.3% | 6.7% | CN¥309.00 | CN¥240.00 | CN¥143.00 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥207.53 | CN¥279.32 +34.6% | 6.7% | CN¥309.00 | CN¥240.00 | CN¥174.85 | 18 |
| May ’24 | CN¥226.24 | CN¥274.95 +21.5% | 8.6% | CN¥308.00 | CN¥223.00 | CN¥186.10 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥254.79 | CN¥277.76 +9.0% | 9.8% | CN¥318.00 | CN¥223.00 | CN¥191.35 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥255.28 | CN¥275.58 +8.0% | 10.1% | CN¥318.00 | CN¥223.00 | CN¥175.82 | 17 |
| Feb ’24 | CN¥238.48 | CN¥268.34 +12.5% | 12.2% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥146.93 | 17 |
| Jan ’24 | CN¥224.28 | CN¥263.03 +17.3% | 13.1% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥179.42 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥195.39 | CN¥263.84 +35.0% | 13.4% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥202.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Luzhou Laojiao Co.,Ltd è coperta da 51 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Du LIU | BOCI Research Ltd. |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Yalei Yan | Bohai Securities Co., Ltd. |