Guotai Junan Securities Co., Ltd.

XSSC:601211 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥158.2b

Guotai Junan Securities Valutazione

601211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601211 ( CN¥19.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601211 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601211?

Metrica chiave: Poiché 601211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601211 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601211 su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniCN¥9.56b
Cap. di mercatoCN¥158.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.3b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.1x11.1%CN¥108.7b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601211 17.7xMedia del settore 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥19.12
CN¥19.40
+1.5%
22.8%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00n/a9
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00n/a9
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49n/a8
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.52
+22.0%
19.1%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.979
Mar ’24CN¥14.46
CN¥17.46
+20.8%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥15.109
Feb ’24CN¥14.55
CN¥17.46
+20.0%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.649
Jan ’24CN¥13.59
CN¥17.46
+28.5%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.889
Dec ’23CN¥14.12
CN¥17.70
+25.4%
15.4%CN¥21.20CN¥11.64CN¥15.079
Nov ’23CN¥13.44
CN¥18.31
+36.3%
14.5%CN¥21.20CN¥11.64CN¥14.9210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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