Guosen Securities Co., Ltd.

XSEC:002736 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥109.3b

Guosen Securities Valutazione

002736 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002736 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002736 ( CN¥11.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002736 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002736?

Metrica chiave: Poiché 002736 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002736. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002736 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002736 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniCN¥5.16b
Cap. di mercatoCN¥109.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002736 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002736 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥113.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.6x17.7%CN¥126.1b
600958 Orient Securities
31.2x13.3%CN¥86.0b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥109.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002736's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601878 Zheshang Securities
2x13.5%US$454.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002736 21.2xMedia del settore 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002736's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002736 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002736 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.37
CN¥11.65
+2.5%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥11.65
+1.0%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Oct ’25CN¥11.83
CN¥10.55
-10.8%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.55
0%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Aug ’25CN¥8.92
CN¥8.75
-1.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥8.67
CN¥8.75
+0.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.94
CN¥8.75
-2.1%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥9.49
CN¥10.37
+9.3%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Nov ’24CN¥9.56
CN¥10.37
+8.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.542
Oct ’24CN¥9.21
CN¥10.37
+12.6%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.832
Sep ’24CN¥9.22
CN¥10.37
+12.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Aug ’24CN¥9.66
CN¥9.77
+1.1%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.922
Jul ’24CN¥8.73
CN¥9.77
+11.9%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.672
Jun ’24CN¥9.18
CN¥9.97
+8.6%
2.7%CN¥10.24CN¥9.70CN¥8.942

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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