DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

XSSC:603233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥17.4b

DaShenLin Pharmaceutical Group Valutazione

603233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603233 ( CN¥15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603233?

Metrica chiave: Poiché 603233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603233 su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniCN¥850.26m
Cap. di mercatoCN¥17.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
603883 LBX Pharmacy Chain
15.6x18.2%CN¥13.4b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
18.2x17.7%CN¥27.8b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
51.5x45.8%CN¥8.0b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
35.6xn/aCN¥4.8b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
20.5x24.9%CN¥17.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603233 20.5xMedia del settore 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥15.30
CN¥21.04
+37.5%
25.2%CN¥31.50CN¥12.00n/a9
Nov ’25CN¥15.94
CN¥20.38
+27.8%
27.2%CN¥31.50CN¥12.00n/a9
Oct ’25CN¥16.29
CN¥23.74
+45.7%
25.9%CN¥32.00CN¥16.00n/a8
Sep ’25CN¥13.51
CN¥27.91
+106.6%
16.3%CN¥32.00CN¥19.90n/a7
Aug ’25CN¥12.87
CN¥30.16
+134.3%
11.3%CN¥34.00CN¥22.50n/a9
Jul ’25CN¥14.74
CN¥31.54
+114.0%
5.2%CN¥34.00CN¥28.30n/a9
Jun ’25CN¥20.07
CN¥32.30
+60.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.30n/a8
May ’25CN¥21.78
CN¥32.99
+51.5%
9.0%CN¥38.00CN¥28.30n/a8
Apr ’25CN¥21.64
CN¥33.79
+56.1%
8.5%CN¥38.00CN¥28.90n/a9
Mar ’25CN¥23.37
CN¥34.40
+47.2%
7.1%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Feb ’25CN¥23.01
CN¥34.40
+49.5%
7.1%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Jan ’25CN¥24.90
CN¥34.65
+39.2%
7.7%CN¥38.00CN¥29.00n/a8
Dec ’24CN¥26.00
CN¥34.94
+34.4%
8.0%CN¥38.00CN¥29.00n/a7
Nov ’24CN¥24.34
CN¥36.12
+48.4%
4.4%CN¥38.33CN¥34.00CN¥15.948
Oct ’24CN¥25.15
CN¥36.74
+46.1%
4.5%CN¥38.50CN¥34.00CN¥16.298
Sep ’24CN¥26.37
CN¥36.76
+39.4%
4.5%CN¥38.50CN¥34.00CN¥13.518
Aug ’24CN¥27.90
CN¥37.23
+33.4%
6.0%CN¥41.25CN¥34.00CN¥12.878
Jul ’24CN¥28.01
CN¥38.50
+37.5%
6.3%CN¥41.67CN¥35.00CN¥14.747
Jun ’24CN¥26.95
CN¥39.77
+47.6%
8.5%CN¥45.83CN¥35.00CN¥20.078
May ’24CN¥28.68
CN¥41.32
+44.1%
5.8%CN¥45.83CN¥38.33CN¥21.786
Apr ’24CN¥31.02
CN¥42.00
+35.4%
5.1%CN¥45.83CN¥39.17CN¥21.645
Mar ’24CN¥31.66
CN¥42.50
+34.2%
5.4%CN¥45.83CN¥39.17CN¥23.375
Feb ’24CN¥31.80
CN¥41.33
+30.0%
6.3%CN¥45.83CN¥38.33CN¥23.015
Jan ’24CN¥33.00
CN¥38.42
+16.4%
19.9%CN¥45.83CN¥23.75CN¥24.905
Dec ’23CN¥36.42
CN¥38.42
+5.5%
19.9%CN¥45.83CN¥23.75CN¥26.005
Nov ’23CN¥30.13
CN¥34.80
+15.5%
21.7%CN¥41.67CN¥23.75CN¥24.345

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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