DaShenLin Pharmaceutical Group Valutazione

603233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603233 ( CN¥16.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603233?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603233 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603233 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

603233 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.1x
603883 LBX Pharmacy Chain	17.8x	19.6%	CN¥15.0b
603939 Yifeng Pharmacy Chain	20.6x	18.7%	CN¥31.3b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group	55.6x	45.8%	CN¥8.7b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical	38.5x	n/a	CN¥5.2b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group	22.2x	25.5%	CN¥18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	48.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	48.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.2x
Rapporto equo PE	25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.59	CN¥20.71 +24.8%	25.9%	CN¥31.50	CN¥12.00	n/a	9
Nov ’25	CN¥15.94	CN¥20.38 +27.8%	27.2%	CN¥31.50	CN¥12.00	n/a	9
Oct ’25	CN¥16.29	CN¥23.74 +45.7%	25.9%	CN¥32.00	CN¥16.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥13.51	CN¥27.91 +106.6%	16.3%	CN¥32.00	CN¥19.90	n/a	7
Aug ’25	CN¥12.87	CN¥30.16 +134.3%	11.3%	CN¥34.00	CN¥22.50	n/a	9
Jul ’25	CN¥14.74	CN¥31.54 +114.0%	5.2%	CN¥34.00	CN¥28.30	n/a	9
Jun ’25	CN¥20.07	CN¥32.30 +60.9%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.30	n/a	8
May ’25	CN¥21.78	CN¥32.99 +51.5%	9.0%	CN¥38.00	CN¥28.30	n/a	8
Apr ’25	CN¥21.64	CN¥33.79 +56.1%	8.5%	CN¥38.00	CN¥28.90	n/a	9
Mar ’25	CN¥23.37	CN¥34.40 +47.2%	7.1%	CN¥38.00	CN¥29.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥23.01	CN¥34.40 +49.5%	7.1%	CN¥38.00	CN¥29.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥24.90	CN¥34.65 +39.2%	7.7%	CN¥38.00	CN¥29.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥26.00	CN¥34.94 +34.4%	8.0%	CN¥38.00	CN¥29.00	n/a	7
Nov ’24	CN¥24.34	CN¥36.12 +48.4%	4.4%	CN¥38.33	CN¥34.00	CN¥15.94	8
Oct ’24	CN¥25.15	CN¥36.74 +46.1%	4.5%	CN¥38.50	CN¥34.00	CN¥16.29	8
Sep ’24	CN¥26.37	CN¥36.76 +39.4%	4.5%	CN¥38.50	CN¥34.00	CN¥13.51	8
Aug ’24	CN¥27.90	CN¥37.23 +33.4%	6.0%	CN¥41.25	CN¥34.00	CN¥12.87	8
Jul ’24	CN¥28.01	CN¥38.50 +37.5%	6.3%	CN¥41.67	CN¥35.00	CN¥14.74	7
Jun ’24	CN¥26.95	CN¥39.77 +47.6%	8.5%	CN¥45.83	CN¥35.00	CN¥20.07	8
May ’24	CN¥28.68	CN¥41.32 +44.1%	5.8%	CN¥45.83	CN¥38.33	CN¥21.78	6
Apr ’24	CN¥31.02	CN¥42.00 +35.4%	5.1%	CN¥45.83	CN¥39.17	CN¥21.64	5
Mar ’24	CN¥31.66	CN¥42.50 +34.2%	5.4%	CN¥45.83	CN¥39.17	CN¥23.37	5
Feb ’24	CN¥31.80	CN¥41.33 +30.0%	6.3%	CN¥45.83	CN¥38.33	CN¥23.01	5
Jan ’24	CN¥33.00	CN¥38.42 +16.4%	19.9%	CN¥45.83	CN¥23.75	CN¥24.90	5
Dec ’23	CN¥36.42	CN¥38.42 +5.5%	19.9%	CN¥45.83	CN¥23.75	CN¥26.00	5
Nov ’23	CN¥30.13	CN¥34.80 +15.5%	21.7%	CN¥41.67	CN¥23.75	CN¥24.34	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.