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Yixintang Pharmaceutical Group Valutazione

002727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002727 ( CN¥12.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002727?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002727. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002727 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002727 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥8.90b

002727 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002727 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002727 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.2x
603883 LBX Pharmacy Chain	14.4x	17.5%	CN¥13.2b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical	38.2x	n/a	CN¥4.9b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group	20.5x	23.3%	CN¥18.6b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd	15.8x	n/a	CN¥2.7b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group	27.2x	31.5%	CN¥8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002727 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.2x
Rapporto equo PE	30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002727 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.93	CN¥18.52 +24.0%	33.6%	CN¥31.00	CN¥12.50	n/a	8
Sep ’25	CN¥12.14	CN¥21.06 +73.4%	28.1%	CN¥31.00	CN¥13.20	n/a	8
Aug ’25	CN¥13.37	CN¥23.22 +73.7%	19.9%	CN¥31.00	CN¥16.30	n/a	8
Jul ’25	CN¥15.59	CN¥24.33 +56.1%	13.3%	CN¥31.00	CN¥21.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥20.75	CN¥24.61 +18.6%	12.2%	CN¥31.00	CN¥22.00	n/a	7
May ’25	CN¥21.08	CN¥24.16 +14.6%	14.5%	CN¥31.00	CN¥19.30	n/a	7
Apr ’25	CN¥19.33	CN¥27.74 +43.5%	26.6%	CN¥43.34	CN¥19.30	n/a	8
Mar ’25	CN¥19.38	CN¥29.05 +49.9%	22.9%	CN¥43.34	CN¥19.30	n/a	8
Feb ’25	CN¥18.15	CN¥29.70 +63.7%	19.8%	CN¥43.34	CN¥24.50	n/a	8
Jan ’25	CN¥23.16	CN¥29.70 +28.2%	19.8%	CN¥43.34	CN¥24.50	n/a	8
Dec ’24	CN¥25.42	CN¥29.95 +17.8%	19.2%	CN¥43.34	CN¥24.50	n/a	8
Nov ’24	CN¥21.98	CN¥31.08 +41.4%	19.1%	CN¥43.34	CN¥24.50	n/a	8
Oct ’24	CN¥23.19	CN¥31.70 +36.7%	17.6%	CN¥43.34	CN¥24.50	CN¥14.93	8
Sep ’24	CN¥22.32	CN¥30.37 +36.1%	10.7%	CN¥36.00	CN¥26.65	CN¥12.14	7
Aug ’24	CN¥25.21	CN¥35.37 +40.3%	15.7%	CN¥44.00	CN¥26.80	CN¥13.37	7
Jul ’24	CN¥26.40	CN¥38.26 +44.9%	14.7%	CN¥47.00	CN¥30.00	CN¥15.59	7
Jun ’24	CN¥27.19	CN¥39.61 +45.7%	12.2%	CN¥47.00	CN¥31.50	CN¥20.75	7
May ’24	CN¥28.89	CN¥39.61 +37.1%	12.2%	CN¥47.00	CN¥31.50	CN¥21.08	7
Apr ’24	CN¥35.44	CN¥39.59 +11.7%	12.3%	CN¥47.00	CN¥31.50	CN¥19.33	6
Mar ’24	CN¥34.41	CN¥38.71 +12.5%	15.0%	CN¥47.00	CN¥29.50	CN¥19.38	5
Feb ’24	CN¥31.34	CN¥38.51 +22.9%	14.0%	CN¥45.00	CN¥29.50	CN¥18.15	5
Jan ’24	CN¥31.51	CN¥35.71 +13.3%	16.7%	CN¥45.00	CN¥29.00	CN¥23.16	5
Dec ’23	CN¥36.00	CN¥35.71 -0.8%	16.7%	CN¥45.00	CN¥29.00	CN¥25.42	5
Nov ’23	CN¥27.92	CN¥35.71 +27.9%	16.7%	CN¥45.00	CN¥29.00	CN¥21.98	5
Oct ’23	CN¥24.18	CN¥35.30 +46.0%	22.5%	CN¥49.00	CN¥26.20	CN¥23.19	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.