Yixintang Pharmaceutical Group Valutazione
002727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002727 ( CN¥13.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥15.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002727 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002727?
Metrica chiave: Poiché 002727 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002727 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.5x |
| Guadagni | CN¥156.02m |
| Cap. di mercato | CN¥8.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002727 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
603883 LBX Pharmacy Chain | 16.4x | 17.8% | CN¥13.8b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 36.5x | n/a | CN¥4.9b |
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd | 18.2x | n/a | CN¥3.3b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 22x | 23.0% | CN¥18.7b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 52.5x | 43.7% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.5x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥13.95 | CN¥15.34 +10.0% | 6.5% | CN¥17.00 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥14.00 | CN¥15.47 +10.5% | 6.9% | CN¥17.00 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥14.58 | CN¥16.55 +13.5% | 24.7% | CN¥26.65 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥14.93 | CN¥18.52 +24.0% | 33.6% | CN¥31.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥12.14 | CN¥21.06 +73.4% | 28.1% | CN¥31.00 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥13.37 | CN¥23.22 +73.7% | 19.9% | CN¥31.00 | CN¥16.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥15.59 | CN¥24.33 +56.1% | 13.3% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥20.75 | CN¥24.61 +18.6% | 12.2% | CN¥31.00 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥21.08 | CN¥24.16 +14.6% | 14.5% | CN¥31.00 | CN¥19.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.33 | CN¥27.74 +43.5% | 26.6% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥29.05 +49.9% | 22.9% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥29.70 +63.7% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥23.16 | CN¥29.70 +28.2% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥25.42 | CN¥29.95 +17.8% | 19.2% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | CN¥14.00 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.98 | CN¥31.08 +41.4% | 19.1% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | CN¥14.58 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.19 | CN¥31.70 +36.7% | 17.6% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | CN¥14.93 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥22.32 | CN¥30.37 +36.1% | 10.7% | CN¥36.00 | CN¥26.65 | CN¥12.14 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥25.21 | CN¥35.37 +40.3% | 15.7% | CN¥44.00 | CN¥26.80 | CN¥13.37 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥26.40 | CN¥38.26 +44.9% | 14.7% | CN¥47.00 | CN¥30.00 | CN¥15.59 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥27.19 | CN¥39.61 +45.7% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥20.75 | 7 |
| May ’24 | CN¥28.89 | CN¥39.61 +37.1% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥21.08 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥35.44 | CN¥39.59 +11.7% | 12.3% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥19.33 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥34.41 | CN¥38.71 +12.5% | 15.0% | CN¥47.00 | CN¥29.50 | CN¥19.38 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥31.34 | CN¥38.51 +22.9% | 14.0% | CN¥45.00 | CN¥29.50 | CN¥18.15 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥31.51 | CN¥35.71 +13.3% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥23.16 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.00 | CN¥35.71 -0.8% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥25.42 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Haigang Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Feifei Xu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |