LBX Pharmacy Chain Valutazione
603883 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603883 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603883 ( CN¥18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥90.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603883 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603883?
Metrica chiave: Poiché 603883 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603883 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | CN¥448.44m |
| Cap. di mercato | CN¥14.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603883 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.6x | 18.96% | CN¥20.1b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 21.1x | 15.95% | CN¥33.1b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 31x | n/a | CN¥4.7b |
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group | 29.3x | n/a | CN¥3.2b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 31.9x | 28.20% | CN¥14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603883 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603883's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603883 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603883's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603883 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.80 | CN¥24.90 +32.44% | 19.65% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥20.15 | CN¥25.36 +25.88% | 21.65% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥19.20 | CN¥24.96 +29.99% | 23.18% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥15.63 | CN¥24.96 +59.69% | 23.18% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥15.82 | CN¥24.96 +57.77% | 23.18% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥16.37 | CN¥24.96 +52.47% | 23.18% | CN¥34.08 | CN¥14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥18.72 | CN¥26.22 +40.05% | 24.87% | CN¥37.31 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥17.68 | CN¥25.18 +42.45% | 25.46% | CN¥37.31 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥17.38 | CN¥26.64 +53.27% | 25.93% | CN¥37.31 | CN¥16.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥13.50 | CN¥30.36 +124.92% | 16.77% | CN¥37.31 | CN¥18.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥13.49 | CN¥31.93 +136.71% | 9.82% | CN¥37.31 | CN¥26.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥19.18 | CN¥33.11 +72.62% | 6.29% | CN¥37.31 | CN¥29.23 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥25.85 | CN¥32.90 +27.28% | 3.78% | CN¥35.22 | CN¥30.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥25.75 | CN¥30.27 +17.58% | 14.41% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | CN¥20.15 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥23.32 | CN¥30.22 +29.56% | 13.69% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | CN¥19.20 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥23.36 | CN¥30.10 +28.84% | 13.98% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | CN¥15.63 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥21.22 | CN¥29.57 +39.35% | 14.31% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | CN¥15.82 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥22.99 | CN¥29.57 +28.63% | 14.31% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | CN¥16.37 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.35 | CN¥30.43 +30.36% | 13.98% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | CN¥18.72 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥20.12 | CN¥30.99 +54.02% | 12.73% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | CN¥17.68 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥19.66 | CN¥31.57 +60.59% | 13.64% | CN¥36.92 | CN¥21.23 | CN¥17.38 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥19.55 | CN¥31.97 +63.57% | 13.28% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | CN¥13.50 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥32.88 +50.61% | 14.04% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | CN¥13.49 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥22.96 | CN¥34.80 +51.57% | 5.55% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | CN¥19.18 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥24.99 | CN¥34.80 +39.25% | 5.55% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | CN¥25.85 | 11 |
| May ’24 | CN¥26.81 | CN¥34.73 +29.55% | 4.74% | CN¥36.92 | CN¥32.15 | CN¥25.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qianyi Li | China International Capital Corporation Limited |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |
| Zhu Chen | Citic Securities Co., Ltd. |