Yifeng Pharmacy Chain Valutazione
603939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603939 ( CN¥22.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥192.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603939?
Metrica chiave: Poiché 603939 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603939 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | CN¥1.52b |
| Cap. di mercato | CN¥27.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603939 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.5x | 24.9% | CN¥17.4b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 15.9x | 18.2% | CN¥13.4b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 51.4x | 45.8% | CN¥8.0b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 35.8x | n/a | CN¥4.8b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 18.3x | 17.7% | CN¥27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Retailing ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.96 | CN¥37.02 +61.2% | 18.1% | CN¥48.33 | CN¥25.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥26.10 | CN¥36.31 +39.1% | 20.8% | CN¥48.33 | CN¥25.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥25.52 | CN¥37.27 +46.0% | 20.1% | CN¥48.33 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥20.17 | CN¥41.66 +106.5% | 11.0% | CN¥48.33 | CN¥29.90 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥20.14 | CN¥42.98 +113.4% | 7.7% | CN¥48.33 | CN¥37.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥25.61 | CN¥44.33 +73.1% | 8.0% | CN¥48.33 | CN¥37.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥37.55 | CN¥44.70 +19.0% | 6.4% | CN¥48.33 | CN¥39.63 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥36.62 | CN¥43.38 +18.5% | 7.3% | CN¥47.17 | CN¥36.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥33.30 | CN¥43.02 +29.2% | 7.8% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥32.96 | CN¥42.74 +29.7% | 8.1% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥32.18 | CN¥42.74 +32.8% | 8.1% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥33.37 | CN¥39.80 +19.3% | 15.0% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥31.96 | CN¥39.73 +24.3% | 14.8% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥28.61 | CN¥39.84 +39.3% | 14.2% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥26.10 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥40.57 +38.8% | 14.4% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥25.52 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥29.17 | CN¥39.58 +35.7% | 13.4% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥20.17 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥32.10 | CN¥37.68 +17.4% | 14.3% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥20.14 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥30.83 | CN¥38.42 +24.6% | 13.0% | CN¥45.83 | CN¥27.98 | CN¥25.61 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥29.66 | CN¥39.83 +34.3% | 12.2% | CN¥45.83 | CN¥27.98 | CN¥37.55 | 10 |
| May ’24 | CN¥29.65 | CN¥40.13 +35.3% | 14.9% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥36.62 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥34.42 | CN¥39.90 +15.9% | 16.6% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥33.30 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥35.31 | CN¥40.27 +14.0% | 17.2% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥32.96 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥34.58 | CN¥39.90 +15.4% | 16.6% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥32.18 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥38.00 | CN¥37.77 -0.6% | 15.5% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥33.37 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥39.89 | CN¥37.77 -5.3% | 15.5% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥31.96 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥33.92 | CN¥37.26 +9.8% | 14.1% | CN¥44.05 | CN¥26.79 | CN¥28.61 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.