Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd Valutazione
601567 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601567 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601567 ( CN¥31.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥40.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601567 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601567?
Metrica chiave: Poiché 601567 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601567 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | CN¥2.23b |
| Cap. di mercato | CN¥45.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601567 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
300919 CNGR Advanced MaterialLtd | 18.5x | 24.1% | CN¥34.9b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 15.1x | 16.7% | CN¥50.8b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.6x | 13.1% | CN¥48.8b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 66.4x | 63.7% | CN¥35.2b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.2x | 21.3% | CN¥45.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601567 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601567's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601567 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601567's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601567 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.91 | CN¥40.48 +26.9% | 6.6% | CN¥44.25 | CN¥38.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥30.95 | CN¥40.48 +30.8% | 6.6% | CN¥44.25 | CN¥38.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥30.87 | CN¥40.48 +31.1% | 6.6% | CN¥44.25 | CN¥38.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥34.89 | CN¥38.60 +10.6% | 1.0% | CN¥39.00 | CN¥38.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥32.88 | CN¥38.60 +17.4% | 1.0% | CN¥39.00 | CN¥38.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥28.99 | CN¥36.50 +25.9% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥32.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥33.11 | CN¥36.50 +10.2% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥32.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥33.97 | CN¥35.25 +3.8% | 8.4% | CN¥38.20 | CN¥32.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.70 | CN¥35.25 +4.6% | 8.4% | CN¥38.20 | CN¥32.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥28.90 | CN¥30.15 +4.3% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥27.46 | CN¥30.15 +9.8% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥21.13 | CN¥30.15 +42.7% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.22 | CN¥22.73 +40.1% | 2.8% | CN¥23.37 | CN¥22.09 | CN¥30.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Haoyuan Qu | China International Capital Corporation Limited |
| Qianwen Liu | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |