Zhejiang Huayou Cobalt Valutazione
603799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603799 ( CN¥34.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603799 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603799?
Metrica chiave: Poiché 603799 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603799 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CN¥4.88b |
| Cap. di mercato | CN¥58.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603799 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
600089 TBEA | 16.6x | 27.52% | CN¥59.9b |
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 16.5x | 21.28% | CN¥46.8b |
002028 Sieyuan Electric | 27.1x | 21.53% | CN¥57.8b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12.3x | 16.69% | CN¥48.8b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 12x | 7.25% | CN¥58.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.93 | CN¥37.81 +8.23% | 20.47% | CN¥50.00 | CN¥27.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥33.88 | CN¥35.95 +6.11% | 16.53% | CN¥43.34 | CN¥27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥33.79 | CN¥35.26 +4.36% | 21.42% | CN¥48.00 | CN¥24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥33.00 | CN¥32.69 -0.93% | 17.09% | CN¥40.00 | CN¥24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥29.22 | CN¥31.96 +9.39% | 17.58% | CN¥38.30 | CN¥21.90 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥29.26 | CN¥32.54 +11.20% | 17.19% | CN¥38.30 | CN¥21.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥32.34 | CN¥32.54 +0.61% | 17.19% | CN¥38.30 | CN¥21.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥31.94 | CN¥32.46 +1.64% | 17.65% | CN¥38.30 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥29.51 | CN¥28.35 -3.93% | 13.70% | CN¥34.00 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥23.13 | CN¥27.64 +19.48% | 11.49% | CN¥32.55 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥23.12 | CN¥29.48 +27.49% | 13.25% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.35 | CN¥29.57 +32.30% | 14.45% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.80 | CN¥31.27 +8.58% | 13.30% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥28.49 | CN¥31.27 +9.76% | 13.30% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | CN¥33.88 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥29.83 | CN¥39.06 +30.95% | 21.65% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | CN¥33.79 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥28.02 | CN¥39.06 +39.41% | 21.65% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | CN¥33.00 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥24.91 | CN¥43.58 +74.95% | 21.75% | CN¥56.90 | CN¥32.00 | CN¥29.22 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥32.93 | CN¥53.16 +61.45% | 31.81% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | CN¥29.26 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥31.95 | CN¥54.50 +70.57% | 28.96% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | CN¥32.34 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥36.56 | CN¥59.72 +63.35% | 25.52% | CN¥88.00 | CN¥38.00 | CN¥31.94 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥37.51 | CN¥64.05 +70.76% | 20.10% | CN¥88.00 | CN¥46.00 | CN¥29.51 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥40.53 | CN¥65.61 +61.88% | 17.31% | CN¥88.00 | CN¥50.00 | CN¥23.13 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.29 | CN¥69.88 +38.95% | 13.32% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥23.12 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.91 | CN¥70.91 +54.45% | 13.34% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥22.35 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥46.10 | CN¥75.74 +64.29% | 8.91% | CN¥85.00 | CN¥65.00 | CN¥28.80 | 7 |
| May ’24 | CN¥52.00 | CN¥79.69 +53.26% | 13.08% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥28.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Miriam Chan | BofA Global Research |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |
| Manwen He | China International Capital Corporation Limited |