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TBEA Valutazione

600089 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600089 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600089 ( CN¥13.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥51.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600089 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600089?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600089. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600089 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600089 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥62.70b

600089 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.6x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600089 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600089 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.1x
002028 Sieyuan Electric	29.4x	22.4%	CN¥51.3b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	22x	19.5%	CN¥43.9b
603195 Goneo Group	22.5x	13.2%	CN¥91.5b
601877 Zhejiang Chint Electrics	10.5x	15.6%	CN¥37.4b
600089 TBEA	7.9x	9.9%	CN¥62.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600089's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600089's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600089 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600089 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.44	CN¥15.94 +28.1%	19.9%	CN¥18.20	CN¥10.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥13.48	CN¥15.94 +18.2%	19.9%	CN¥18.20	CN¥10.50	n/a	4
Jul ’25	CN¥13.96	CN¥15.94 +14.2%	19.9%	CN¥18.20	CN¥10.50	n/a	4
Jun ’25	CN¥14.92	CN¥16.05 +7.6%	17.7%	CN¥18.20	CN¥10.50	n/a	5
May ’25	CN¥14.15	CN¥16.05 +13.4%	17.7%	CN¥18.20	CN¥10.50	n/a	5
Apr ’25	CN¥15.56	CN¥16.14 +3.7%	19.2%	CN¥19.00	CN¥11.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥15.03	CN¥16.82 +11.9%	21.9%	CN¥20.78	CN¥11.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥14.00	CN¥16.82 +20.1%	21.9%	CN¥20.78	CN¥11.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.80	CN¥16.82 +21.9%	21.9%	CN¥20.78	CN¥11.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥13.99	CN¥16.82 +20.2%	21.9%	CN¥20.78	CN¥11.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.01	CN¥16.93 +20.8%	25.1%	CN¥20.78	CN¥11.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥14.82	CN¥17.43 +17.6%	20.4%	CN¥20.78	CN¥12.50	n/a	3
Sep ’24	CN¥14.85	CN¥18.27 +23.0%	22.4%	CN¥21.54	CN¥12.50	n/a	3
Aug ’24	CN¥16.47	CN¥19.62 +19.1%	19.7%	CN¥23.08	CN¥13.08	CN¥13.48	4
Jul ’24	CN¥17.15	CN¥19.62 +14.4%	19.7%	CN¥23.08	CN¥13.08	CN¥13.96	4
Jun ’24	CN¥17.22	CN¥19.62 +13.9%	19.7%	CN¥23.08	CN¥13.08	CN¥14.92	4
May ’24	CN¥17.38	CN¥19.62 +12.9%	19.7%	CN¥23.08	CN¥13.08	CN¥14.15	4
Apr ’24	CN¥16.70	CN¥20.44 +22.4%	25.7%	CN¥26.92	CN¥12.31	CN¥15.56	4
Mar ’24	CN¥16.62	CN¥20.44 +23.0%	25.7%	CN¥26.92	CN¥12.31	CN¥15.03	4
Feb ’24	CN¥16.59	CN¥20.44 +23.2%	25.7%	CN¥26.92	CN¥12.31	CN¥14.00	4
Jan ’24	CN¥15.45	CN¥20.44 +32.3%	25.7%	CN¥26.92	CN¥12.31	CN¥13.80	4
Dec ’23	CN¥16.59	CN¥24.10 +45.2%	11.8%	CN¥26.92	CN¥20.77	CN¥13.99	4
Nov ’23	CN¥16.17	CN¥25.06 +55.0%	8.5%	CN¥26.92	CN¥21.77	CN¥14.01	4
Oct ’23	CN¥16.67	CN¥25.94 +55.6%	10.0%	CN¥29.46	CN¥21.77	CN¥14.82	5
Sep ’23	CN¥18.94	CN¥25.94 +37.0%	10.0%	CN¥29.46	CN¥21.77	CN¥14.85	5
Aug ’23	CN¥19.00	CN¥25.32 +33.3%	12.4%	CN¥29.46	CN¥21.54	CN¥16.47	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.