Zhejiang Chint Electrics Valutazione
601877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601877 ( CN¥22.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601877 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601877?
Metrica chiave: Poiché 601877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601877 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | CN¥3.96b |
| Cap. di mercato | CN¥49.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601877 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 16.9x | 21.28% | CN¥47.4b |
002028 Sieyuan Electric | 26.5x | 21.50% | CN¥54.9b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 12x | 5.37% | CN¥58.6b |
600089 TBEA | 16.4x | 26.71% | CN¥58.3b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12.5x | 16.69% | CN¥49.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.93 | CN¥30.92 +34.86% | 22.60% | CN¥42.30 | CN¥24.79 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥22.27 | CN¥32.70 +46.82% | 22.17% | CN¥42.30 | CN¥24.79 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥23.90 | CN¥28.44 +19.00% | 26.94% | CN¥42.30 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥23.37 | CN¥28.44 +21.70% | 26.94% | CN¥42.30 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥22.12 | CN¥28.44 +28.58% | 26.94% | CN¥42.30 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥23.41 | CN¥28.44 +21.50% | 26.94% | CN¥42.30 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥22.75 | CN¥28.44 +25.02% | 26.94% | CN¥42.30 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥22.95 | CN¥28.12 +22.54% | 25.21% | CN¥40.70 | CN¥21.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥22.74 | CN¥29.94 +31.64% | 27.81% | CN¥42.00 | CN¥21.77 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥17.55 | CN¥29.94 +70.57% | 27.81% | CN¥42.00 | CN¥21.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥19.14 | CN¥30.00 +56.72% | 27.56% | CN¥42.00 | CN¥22.14 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥19.30 | CN¥30.45 +57.79% | 24.59% | CN¥42.00 | CN¥22.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥21.37 | CN¥30.45 +42.51% | 24.59% | CN¥42.00 | CN¥22.14 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥20.65 | CN¥33.93 +64.33% | 20.50% | CN¥42.00 | CN¥22.14 | CN¥22.27 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥20.41 | CN¥35.08 +71.86% | 15.08% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥23.90 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥20.83 | CN¥35.08 +68.39% | 15.08% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥23.37 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥18.65 | CN¥35.08 +88.08% | 15.08% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥22.12 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥21.51 | CN¥35.08 +63.07% | 15.08% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥23.41 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥21.78 | CN¥35.08 +61.05% | 15.08% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥22.75 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥23.10 | CN¥35.69 +54.52% | 14.71% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥22.95 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥23.29 | CN¥35.59 +52.83% | 13.67% | CN¥42.00 | CN¥28.86 | CN¥22.74 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥24.60 | CN¥37.54 +52.59% | 18.95% | CN¥51.00 | CN¥28.86 | CN¥17.55 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥28.25 | CN¥39.64 +40.33% | 16.81% | CN¥51.00 | CN¥28.86 | CN¥19.14 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥27.65 | CN¥40.11 +45.05% | 14.85% | CN¥51.00 | CN¥31.64 | CN¥19.30 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥26.02 | CN¥40.11 +54.14% | 14.85% | CN¥51.00 | CN¥31.64 | CN¥21.37 | 6 |
| May ’24 | CN¥26.05 | CN¥40.91 +57.04% | 20.18% | CN¥54.00 | CN¥31.64 | CN¥20.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |