Goneo Group Valutazione
603195 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603195 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603195 ( CN¥71.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥111.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603195 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603195?
Metrica chiave: Poiché 603195 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603195 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | CN¥4.32b |
| Cap. di mercato | CN¥92.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603195 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
600089 TBEA | 11.4x | 17.5% | CN¥63.3b |
300014 EVE Energy | 25.1x | 27.0% | CN¥95.6b |
002028 Sieyuan Electric | 28.9x | 21.9% | CN¥55.0b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.6x | 13.1% | CN¥48.8b |
603195 Goneo Group | 21.5x | 10.3% | CN¥92.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603195 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603195's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603195's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥71.74 | CN¥90.57 +26.2% | 15.0% | CN¥105.00 | CN¥64.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥71.15 | CN¥90.57 +27.3% | 15.0% | CN¥105.00 | CN¥64.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥72.99 | CN¥89.57 +22.7% | 14.5% | CN¥105.00 | CN¥64.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥83.26 | CN¥89.72 +7.8% | 14.5% | CN¥105.00 | CN¥64.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥67.76 | CN¥89.87 +32.6% | 13.1% | CN¥105.00 | CN¥72.66 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥68.31 | CN¥93.54 +36.9% | 10.1% | CN¥104.83 | CN¥74.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥76.50 | CN¥100.18 +31.0% | 17.7% | CN¥140.00 | CN¥74.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥83.48 | CN¥94.75 +13.5% | 9.9% | CN¥104.83 | CN¥74.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥82.42 | CN¥92.14 +11.8% | 11.6% | CN¥104.83 | CN¥74.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥71.21 | CN¥85.53 +20.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥69.66 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥69.57 | CN¥87.03 +25.1% | 7.3% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥64.54 | CN¥87.03 +34.9% | 7.3% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥65.97 | CN¥86.79 +31.6% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥67.26 | CN¥86.79 +29.0% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | CN¥71.15 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥71.77 | CN¥86.15 +20.0% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | CN¥72.99 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥71.53 | CN¥86.13 +20.4% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.51 | CN¥83.26 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥73.76 | CN¥86.13 +16.8% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.51 | CN¥67.76 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥69.15 | CN¥84.23 +21.8% | 5.9% | CN¥93.20 | CN¥77.24 | CN¥68.31 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥66.25 | CN¥84.23 +27.1% | 5.9% | CN¥93.20 | CN¥77.24 | CN¥76.50 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥69.80 | CN¥84.22 +20.7% | 6.0% | CN¥93.20 | CN¥77.35 | CN¥83.48 | 10 |
| May ’24 | CN¥69.06 | CN¥82.01 +18.8% | 3.6% | CN¥87.77 | CN¥77.35 | CN¥82.42 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥73.61 | CN¥79.91 +8.6% | 8.3% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥71.21 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥75.61 | CN¥79.21 +4.8% | 8.4% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥69.57 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥70.07 | CN¥76.94 +9.8% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥64.54 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥66.76 | CN¥76.94 +15.3% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥65.97 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥66.17 | CN¥76.94 +16.3% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥67.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Goneo Group Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Quan Sen Guan | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |