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Goneo Group Valutazione

603195 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603195 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603195 ( CN¥67.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥104.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603195 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603195?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603195. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603195 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603195 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥88.02b

603195 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	15.6x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603195 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603195 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.1x
600089 TBEA	8x	9.9%	CN¥62.7b
002028 Sieyuan Electric	29.2x	22.4%	CN¥50.9b
601877 Zhejiang Chint Electrics	10.5x	15.6%	CN¥37.4b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	20.9x	19.5%	CN¥41.7b
603195 Goneo Group	21.7x	13.2%	CN¥88.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603195 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603195's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603195 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603195's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603195 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.7x
Rapporto equo PE	19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603195 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603195 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥68.10	CN¥93.49 +37.3%	10.2%	CN¥104.83	CN¥74.00	n/a	9
Aug ’25	CN¥68.31	CN¥93.54 +36.9%	10.1%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	9
Jul ’25	CN¥76.50	CN¥100.18 +31.0%	17.7%	CN¥140.00	CN¥74.48	n/a	8
Jun ’25	CN¥83.48	CN¥94.75 +13.5%	9.9%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	8
May ’25	CN¥82.42	CN¥92.14 +11.8%	11.6%	CN¥104.83	CN¥74.48	n/a	7
Apr ’25	CN¥71.21	CN¥85.53 +20.1%	9.8%	CN¥100.00	CN¥69.66	n/a	8
Mar ’25	CN¥69.57	CN¥87.03 +25.1%	7.3%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	8
Feb ’25	CN¥64.54	CN¥87.03 +34.9%	7.3%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	8
Jan ’25	CN¥65.97	CN¥86.79 +31.6%	6.9%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	9
Dec ’24	CN¥67.26	CN¥86.79 +29.0%	6.9%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	9
Nov ’24	CN¥71.77	CN¥86.15 +20.0%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.70	n/a	10
Oct ’24	CN¥71.53	CN¥86.13 +20.4%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.51	n/a	10
Sep ’24	CN¥73.76	CN¥86.13 +16.8%	7.0%	CN¥100.00	CN¥79.51	n/a	10
Aug ’24	CN¥69.15	CN¥84.23 +21.8%	5.9%	CN¥93.20	CN¥77.24	CN¥68.31	10
Jul ’24	CN¥66.25	CN¥84.23 +27.1%	5.9%	CN¥93.20	CN¥77.24	CN¥76.50	10
Jun ’24	CN¥69.80	CN¥84.22 +20.7%	6.0%	CN¥93.20	CN¥77.35	CN¥83.48	10
May ’24	CN¥69.06	CN¥82.01 +18.8%	3.6%	CN¥87.77	CN¥77.35	CN¥82.42	8
Apr ’24	CN¥73.61	CN¥79.91 +8.6%	8.3%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥71.21	8
Mar ’24	CN¥75.61	CN¥79.21 +4.8%	8.4%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥69.57	8
Feb ’24	CN¥70.07	CN¥76.94 +9.8%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥64.54	8
Jan ’24	CN¥66.76	CN¥76.94 +15.3%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥65.97	8
Dec ’23	CN¥66.17	CN¥76.94 +16.3%	10.2%	CN¥87.77	CN¥63.72	CN¥67.26	8
Nov ’23	CN¥56.82	CN¥76.62 +34.8%	10.3%	CN¥89.82	CN¥63.72	CN¥71.77	8
Oct ’23	CN¥65.47	CN¥82.51 +26.0%	7.0%	CN¥89.82	CN¥75.02	CN¥71.53	7
Sep ’23	CN¥70.14	CN¥83.75 +19.4%	6.4%	CN¥89.82	CN¥76.61	CN¥73.76	6
Aug ’23	CN¥68.15	CN¥80.12 +17.6%	13.4%	CN¥89.82	CN¥62.91	CN¥69.15	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.