EVE Energy Valutazione
300014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300014 ( CN¥48.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥66.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300014 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300014?
Metrica chiave: Poiché 300014 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300014 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | CN¥3.81b |
| Cap. di mercato | CN¥98.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300014 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
603195 Goneo Group | 21.4x | 10.3% | CN¥92.4b |
300274 Sungrow Power Supply | 16.8x | 13.1% | CN¥165.2b |
600089 TBEA | 12.3x | 17.5% | CN¥67.9b |
002028 Sieyuan Electric | 31.4x | 21.8% | CN¥59.6b |
300014 EVE Energy | 25.8x | 27.8% | CN¥98.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300014's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥48.26 | CN¥48.90 +1.3% | 26.1% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥46.89 | CN¥48.90 +4.3% | 26.1% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥48.78 | CN¥44.20 -9.4% | 27.9% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥33.50 | CN¥44.53 +32.9% | 29.0% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥37.70 | CN¥46.00 +22.0% | 28.5% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥38.56 | CN¥45.36 +17.6% | 29.1% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥39.18 | CN¥47.26 +20.6% | 30.6% | CN¥72.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.97 | CN¥47.47 +28.4% | 36.1% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥40.68 | CN¥50.47 +24.1% | 34.4% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥39.40 | CN¥55.35 +40.5% | 35.8% | CN¥97.20 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥33.92 | CN¥62.96 +85.6% | 27.7% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥42.20 | CN¥65.70 +55.7% | 25.6% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥41.60 | CN¥65.70 +57.9% | 25.6% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥45.58 | CN¥66.32 +45.5% | 24.8% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥46.89 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥45.12 | CN¥73.16 +62.1% | 22.5% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥48.78 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥48.97 | CN¥80.80 +65.0% | 23.9% | CN¥125.00 | CN¥49.00 | CN¥33.50 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥58.80 | CN¥86.75 +47.5% | 22.1% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | CN¥37.70 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥60.50 | CN¥92.74 +53.3% | 27.0% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥38.56 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥63.48 | CN¥96.51 +52.0% | 24.4% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥39.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥65.55 | CN¥97.75 +49.1% | 24.7% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥36.97 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥69.70 | CN¥103.37 +48.3% | 22.7% | CN¥156.00 | CN¥70.00 | CN¥40.68 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥72.67 | CN¥109.65 +50.9% | 18.0% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥39.40 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥90.05 | CN¥109.65 +21.8% | 18.0% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥33.92 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥87.90 | CN¥111.22 +26.5% | 17.5% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥42.20 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥84.80 | CN¥111.07 +31.0% | 18.2% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥41.60 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥85.12 | CN¥111.07 +30.5% | 18.2% | CN¥156.00 | CN¥80.00 | CN¥45.58 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%