EVE Energy Valutazione
300014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300014 ( CN¥47.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥114.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300014 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300014?
Metrica chiave: Poiché 300014 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300014 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | CN¥4.11b |
| Cap. di mercato | CN¥97.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300014 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
603195 Goneo Group | 21.9x | 8.95% | CN¥93.2b |
002028 Sieyuan Electric | 28.1x | 21.53% | CN¥60.0b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 17.5x | 20.22% | CN¥57.2b |
300274 Sungrow Power Supply | 9.7x | 2.89% | CN¥128.3b |
300014 EVE Energy | 23.4x | 26.35% | CN¥97.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300014 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300014's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥47.20 | CN¥54.60 +15.68% | 18.84% | CN¥72.20 | CN¥38.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | CN¥41.08 | CN¥53.53 +30.31% | 19.99% | CN¥72.20 | CN¥38.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥47.18 | CN¥51.66 +9.50% | 24.33% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | CN¥46.82 | CN¥51.66 +10.34% | 24.33% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | CN¥42.51 | CN¥50.50 +18.79% | 24.16% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥46.74 | CN¥50.32 +7.67% | 24.47% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥48.68 | CN¥50.11 +2.94% | 23.93% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥46.89 | CN¥48.90 +4.28% | 26.13% | CN¥72.20 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥48.78 | CN¥44.20 -9.40% | 27.94% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥33.50 | CN¥44.53 +32.93% | 29.03% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥37.70 | CN¥46.00 +22.02% | 28.52% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥38.56 | CN¥45.36 +17.63% | 29.11% | CN¥67.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥39.18 | CN¥47.26 +20.62% | 30.59% | CN¥72.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.97 | CN¥47.47 +28.39% | 36.07% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | CN¥41.08 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥40.68 | CN¥50.47 +24.07% | 34.37% | CN¥80.00 | CN¥20.00 | CN¥47.18 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥39.40 | CN¥55.35 +40.47% | 35.82% | CN¥97.20 | CN¥20.00 | CN¥46.82 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥33.92 | CN¥62.96 +85.62% | 27.74% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥42.51 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥42.20 | CN¥65.70 +55.70% | 25.55% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥46.74 | 13 |
| Dec ’24 | CN¥41.60 | CN¥65.70 +57.94% | 25.55% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥48.68 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥45.58 | CN¥66.32 +45.50% | 24.76% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥46.89 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥45.12 | CN¥73.16 +62.14% | 22.47% | CN¥97.20 | CN¥40.00 | CN¥48.78 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥48.97 | CN¥80.80 +64.99% | 23.87% | CN¥125.00 | CN¥49.00 | CN¥33.50 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥58.80 | CN¥86.75 +47.54% | 22.06% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | CN¥37.70 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥60.50 | CN¥92.74 +53.29% | 27.04% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥38.56 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥63.48 | CN¥96.51 +52.03% | 24.44% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥39.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥65.55 | CN¥97.75 +49.12% | 24.66% | CN¥156.00 | CN¥60.00 | CN¥36.97 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVE Energy Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Haolong Deng | Changjiang Securities Co. LTD. |