Ningbo Deye Technology Group Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 605117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

605117 (CN¥94.56) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥130.04)

605117 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605117 (CN¥94.56) is trading below our estimate of fair value (CN¥130.04)

Significativamente al di sotto del valore equo: 605117 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605117?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 605117. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605117 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 605117 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥61.01b

605117 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.1x
Valore d'impresa/EBITDA	22.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605117 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605117 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.3x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	27.7x	18.0%	CN¥84.8b
600862 Avic Aviation High-Technology	37.9x	18.2%	CN¥41.7b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	28.8x	15.0%	CN¥73.0b
301611 Suzhou Kematek	114.7x	n/a	CN¥28.7b
605117 Ningbo Deye Technology Group	24.8x	26.4%	CN¥61.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the peer average (52.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605117's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605117's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605117 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.8x
Rapporto equo PE	34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605117 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605117 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥94.56	CN¥106.93 +13.1%	13.7%	CN¥125.80	CN¥90.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥101.68	CN¥99.76 -1.9%	6.9%	CN¥105.00	CN¥90.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥90.68	CN¥99.76 +10.0%	6.9%	CN¥105.00	CN¥90.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥99.30	CN¥89.54 -9.8%	5.9%	CN¥94.80	CN¥84.29	n/a	2
Jul ’25	CN¥75.39	CN¥75.71 +0.4%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
Jun ’25	CN¥67.52	CN¥75.71 +12.1%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
May ’25	CN¥66.77	CN¥75.71 +13.4%	11.3%	CN¥84.29	CN¥67.13	n/a	2
Apr ’25	CN¥70.73	CN¥63.33 -10.5%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Mar ’25	CN¥61.54	CN¥63.33 +2.9%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Feb ’25	CN¥51.22	CN¥63.33 +23.6%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥59.93	CN¥63.33 +5.7%	4.9%	CN¥66.43	CN¥60.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥44.22	CN¥101.74 +130.1%	53.5%	CN¥178.57	CN¥60.22	n/a	3
Nov ’24	CN¥48.64	CN¥118.22 +143.1%	41.8%	CN¥178.57	CN¥60.22	CN¥91.61	4
Oct ’24	CN¥55.31	CN¥122.48 +121.4%	36.5%	CN¥178.57	CN¥77.24	CN¥101.68	4
Sep ’24	CN¥65.34	CN¥135.02 +106.6%	27.8%	CN¥178.57	CN¥77.24	CN¥90.68	4
Aug ’24	CN¥87.23	CN¥145.96 +67.3%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥99.30	4
Jul ’24	CN¥106.82	CN¥145.96 +36.6%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥75.39	4
Jun ’24	CN¥93.84	CN¥151.84 +61.8%	15.3%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥67.52	5
May ’24	CN¥99.73	CN¥150.76 +51.2%	14.1%	CN¥178.57	CN¥121.03	CN¥66.77	6
Apr ’24	CN¥102.37	CN¥165.50 +61.7%	7.9%	CN¥178.57	CN¥145.38	CN¥70.73	4
Mar ’24	CN¥126.56	CN¥178.83 +41.3%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥61.54	3
Feb ’24	CN¥133.25	CN¥178.83 +34.2%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥51.22	3
Jan ’24	CN¥131.43	CN¥178.83 +36.1%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥59.93	3
Dec ’23	CN¥144.05	CN¥178.83 +24.1%	1.6%	CN¥182.55	CN¥175.36	CN¥44.22	3
Nov ’23	CN¥130.15	CN¥180.56 +38.7%	1.1%	CN¥182.55	CN¥178.57	CN¥48.64	2

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.