605117 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605117 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605117 ( CN¥88.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥129.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605117 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605117?
Metrica chiave: Poiché 605117 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605117. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605117 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605117 su PE?
Rapporto PE
23.2x
Guadagni
CN¥2.46b
Cap. di mercato
CN¥59.30b
605117 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.9x
Valore d'impresa/EBITDA
21.4x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605117 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605117 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605117's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605117's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
605117 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.2x
Rapporto equo PE
34.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605117 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605117 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥88.39
CN¥112.60
+27.4%
14.3%
CN¥125.80
CN¥90.00
n/a
3
Nov ’25
CN¥91.61
CN¥106.93
+16.7%
13.7%
CN¥125.80
CN¥90.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥101.68
CN¥99.76
-1.9%
6.9%
CN¥105.00
CN¥90.00
n/a
3
Sep ’25
CN¥90.68
CN¥99.76
+10.0%
6.9%
CN¥105.00
CN¥90.00
n/a
3
Aug ’25
CN¥99.30
CN¥89.54
-9.8%
5.9%
CN¥94.80
CN¥84.29
n/a
2
Jul ’25
CN¥75.39
CN¥75.71
+0.4%
11.3%
CN¥84.29
CN¥67.13
n/a
2
Jun ’25
CN¥67.52
CN¥75.71
+12.1%
11.3%
CN¥84.29
CN¥67.13
n/a
2
May ’25
CN¥66.77
CN¥75.71
+13.4%
11.3%
CN¥84.29
CN¥67.13
n/a
2
Apr ’25
CN¥70.73
CN¥63.33
-10.5%
4.9%
CN¥66.43
CN¥60.22
n/a
2
Mar ’25
CN¥61.54
CN¥63.33
+2.9%
4.9%
CN¥66.43
CN¥60.22
n/a
2
Feb ’25
CN¥51.22
CN¥63.33
+23.6%
4.9%
CN¥66.43
CN¥60.22
n/a
2
Jan ’25
CN¥59.93
CN¥63.33
+5.7%
4.9%
CN¥66.43
CN¥60.22
n/a
2
Dec ’24
CN¥44.22
CN¥101.74
+130.1%
53.5%
CN¥178.57
CN¥60.22
n/a
3
Nov ’24
CN¥48.64
CN¥118.22
+143.1%
41.8%
CN¥178.57
CN¥60.22
CN¥91.61
4
Oct ’24
CN¥55.31
CN¥122.48
+121.4%
36.5%
CN¥178.57
CN¥77.24
CN¥101.68
4
Sep ’24
CN¥65.34
CN¥135.02
+106.6%
27.8%
CN¥178.57
CN¥77.24
CN¥90.68
4
Aug ’24
CN¥87.23
CN¥145.96
+67.3%
15.3%
CN¥178.57
CN¥121.03
CN¥99.30
4
Jul ’24
CN¥106.82
CN¥145.96
+36.6%
15.3%
CN¥178.57
CN¥121.03
CN¥75.39
4
Jun ’24
CN¥93.84
CN¥151.84
+61.8%
15.3%
CN¥178.57
CN¥121.03
CN¥67.52
5
May ’24
CN¥99.73
CN¥150.76
+51.2%
14.1%
CN¥178.57
CN¥121.03
CN¥66.77
6
Apr ’24
CN¥102.37
CN¥165.50
+61.7%
7.9%
CN¥178.57
CN¥145.38
CN¥70.73
4
Mar ’24
CN¥126.56
CN¥178.83
+41.3%
1.6%
CN¥182.55
CN¥175.36
CN¥61.54
3
Feb ’24
CN¥133.25
CN¥178.83
+34.2%
1.6%
CN¥182.55
CN¥175.36
CN¥51.22
3
Jan ’24
CN¥131.43
CN¥178.83
+36.1%
1.6%
CN¥182.55
CN¥175.36
CN¥59.93
3
Dec ’23
CN¥144.05
CN¥178.83
+24.1%
1.6%
CN¥182.55
CN¥175.36
CN¥44.22
3
Nov ’23
CN¥130.15
CN¥180.56
+38.7%
1.1%
CN¥182.55
CN¥178.57
CN¥48.64
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.