Avic Aviation High-Technology Valutazione
600862 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600862 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600862 ( CN¥25.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600862 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600862?
Metrica chiave: Poiché 600862 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600862 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | CN¥1.15b |
| Cap. di mercato | CN¥43.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600862 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.3x | ||
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 22.4x | 12.9% | CN¥45.1b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 22.4x | 19.2% | CN¥29.4b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 10.4x | 13.2% | CN¥26.7b |
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 122.1x | 19.8% | CN¥28.4b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 37.6x | 14.6% | CN¥43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600862 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600862's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.8x | n/a | US$416.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600862 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600862's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600862 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.82 | CN¥28.60 +10.8% | 4.9% | CN¥30.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥23.74 | CN¥28.10 +18.4% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥23.76 | CN¥28.10 +18.3% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥25.26 | CN¥28.10 +11.2% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥24.42 | CN¥28.10 +15.1% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥23.98 | CN¥28.10 +17.2% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥21.47 | CN¥25.60 +19.2% | 6.3% | CN¥27.20 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥18.79 | CN¥28.10 +49.5% | 3.2% | CN¥29.00 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.06 | CN¥26.50 +32.1% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥19.07 | CN¥26.50 +39.0% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.96 | CN¥26.50 +32.8% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.59 | CN¥27.94 +42.6% | 10.3% | CN¥30.82 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.40 | CN¥27.94 +44.0% | 10.3% | CN¥30.82 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.68 | CN¥28.99 +47.3% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | CN¥23.74 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.65 | CN¥28.99 +74.1% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | CN¥23.76 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥22.15 | CN¥28.99 +30.9% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | CN¥25.26 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥21.96 | CN¥28.99 +32.0% | 5.2% | CN¥30.82 | CN¥27.16 | CN¥24.42 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.38 | CN¥28.40 +16.5% | 5.8% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥23.98 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥24.79 | CN¥28.36 +14.4% | 5.9% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥21.47 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥24.11 | CN¥28.36 +17.6% | 5.9% | CN¥30.82 | CN¥26.60 | CN¥18.79 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥23.98 | CN¥29.45 +22.8% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥20.06 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥25.31 | CN¥29.45 +16.4% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.07 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥24.24 | CN¥29.45 +21.5% | 6.3% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.96 | 4 |
| May ’24 | CN¥22.29 | CN¥29.60 +32.8% | 7.2% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.59 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥22.27 | CN¥29.60 +32.9% | 7.2% | CN¥31.39 | CN¥26.60 | CN¥19.40 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.37 | CN¥31.79 +36.0% | 11.8% | CN¥35.55 | CN¥28.02 | CN¥19.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 16:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Wei Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |