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Tiandi Science & TechnologyLtd Valutazione
600582 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600582 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600582 ( CN¥5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600582 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600582?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600582 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥23.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600582 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
600765 AVIC Heavy Machinery | 18.3x | 17.7% | CN¥25.9b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 16.4x | 11.5% | CN¥29.3b |
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 40.8x | n/a | CN¥19.0b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 29.5x | 20.0% | CN¥16.3b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.6x | 13.1% | CN¥23.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600582's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600582's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.62 | CN¥8.72 +55.2% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.79 | CN¥8.72 +50.6% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.01 | CN¥8.72 +24.4% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.08 | CN¥8.72 +23.2% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.40 | CN¥8.22 +11.1% | 14.8% | CN¥9.44 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.20 | CN¥7.74 +7.4% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥7.74 +15.1% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.74 +38.6% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.44 | CN¥7.74 +42.2% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.25 | CN¥7.74 +47.3% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.