Tiandi Science & TechnologyLtd Valutazione
600582 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600582 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600582 ( CN¥6.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥20.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600582 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600582?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600582 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600582 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 49.6x | n/a | CN¥24.6b |
601608 CITIC Heavy Industries | 48.9x | n/a | CN¥19.6b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 25x | 19.5% | CN¥32.8b |
002008 Han's Laser Technology Industry Group | 16.1x | -11.7% | CN¥26.0b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 9.8x | 12.9% | CN¥25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600582's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600582's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600582 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.08 | CN¥8.72 +43.4% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.52 | CN¥8.72 +33.7% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.60 | CN¥8.72 +55.7% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.79 | CN¥8.72 +50.6% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.01 | CN¥8.72 +24.4% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.08 | CN¥8.72 +23.2% | 8.3% | CN¥9.44 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.40 | CN¥8.22 +11.1% | 14.8% | CN¥9.44 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.20 | CN¥7.74 +7.4% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥7.74 +15.1% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.74 +38.6% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.44 | CN¥7.74 +42.2% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.25 | CN¥7.74 +47.3% | 9.5% | CN¥8.47 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.