Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.

SHSE:603699 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥18.0b

Neway Valve (Suzhou) Valutazione

603699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603699 ( CN¥23.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603699 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603699?

Metrica chiave: Poiché 603699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603699. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603699 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603699 su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniCN¥961.21m
Cap. di mercatoCN¥17.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603699 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603699 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.6x19.8%CN¥15.4b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
25.8x32.6%CN¥13.9b
601608 CITIC Heavy Industries
46.7xn/aCN¥18.7b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
24.8x10.5%CN¥13.0b
603699 Neway Valve (Suzhou)
18.7x7.9%CN¥18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603699 18.7xMedia del settore 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603699 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603699 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥23.60
CN¥24.38
+3.3%
5.1%CN¥26.00CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥22.58
CN¥24.38
+8.0%
5.1%CN¥26.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥21.49
CN¥21.86
+1.7%
5.2%CN¥23.00CN¥20.71n/a2
Sep ’25CN¥19.48
CN¥21.86
+12.2%
5.2%CN¥23.00CN¥20.71n/a2
Aug ’25CN¥18.15
CN¥21.86
+20.4%
5.2%CN¥23.00CN¥20.71n/a2
Jul ’25CN¥17.45
CN¥21.86
+25.2%
5.2%CN¥23.00CN¥20.71n/a2
Jun ’25CN¥19.83
CN¥21.86
+10.2%
5.2%CN¥23.00CN¥20.71n/a2
May ’25CN¥18.65
CN¥20.36
+9.1%
1.7%CN¥20.71CN¥20.00n/a2
Apr ’25CN¥17.12
CN¥17.64
+3.0%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27n/a2
Mar ’25CN¥16.20
CN¥17.64
+8.9%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27n/a2
Feb ’25CN¥12.50
CN¥17.64
+41.1%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27n/a2
Jan ’25CN¥13.86
CN¥17.64
+27.2%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27n/a2
Dec ’24CN¥13.66
CN¥17.64
+29.1%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27n/a2
Nov ’24CN¥14.27
CN¥17.64
+23.6%
13.4%CN¥20.00CN¥15.27CN¥22.582

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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