Ningbo Zhenyu Technology Valutazione
300953 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300953 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300953 ( CN¥74.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥120.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300953 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300953?
Metrica chiave: Poiché 300953 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300953 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | CN¥160.34m |
| Cap. di mercato | CN¥7.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300953 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 64.9x | 41.0% | CN¥7.1b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 25.1x | 26.2% | CN¥7.5b |
000821 J.S. Corrugating Machinery | 17.2x | 38.2% | CN¥8.1b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 30.5x | 21.4% | CN¥7.8b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 47.4x | 54.2% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300953's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300953's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 46.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥74.37 | CN¥89.04 +19.7% | 9.4% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥69.59 | CN¥90.06 +29.4% | 11.2% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥65.82 | CN¥79.03 +20.1% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥60.49 | CN¥79.03 +30.6% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jing Chang | China International Capital Corporation Limited |
| Jianqi Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Xun You | China Merchants Securities Co. Ltd. |