Shannon Semiconductor TechnologyLtd Valutazione
300475 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300475 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300475 ( CN¥28.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥145.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300475 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300475?
Metrica chiave: Poiché 300475 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300475 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | CN¥525.20m |
| Cap. di mercato | CN¥13.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300475 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.3x | 16.2% | CN¥13.0b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 30.9x | 25.0% | CN¥12.6b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 26.6x | 19.8% | CN¥15.3b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 25.8x | 32.6% | CN¥14.5b |
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 24.8x | 10.5% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300475 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300475's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300475 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300475's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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