Huaming Power EquipmentLtd Valutazione
002270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002270 ( CN¥16.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002270 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002270?
Metrica chiave: Poiché 002270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002270 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | CN¥576.93m |
| Cap. di mercato | CN¥15.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 25.5x | 10.5% | CN¥13.9b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17.6x | 7.9% | CN¥16.4b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.8x | 16.0% | CN¥13.4b |
000967 Infore Environment Technology Group | 31.4x | 24.7% | CN¥15.7b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 25.5x | 19.3% | CN¥15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.44 | CN¥20.91 +27.2% | 10.6% | CN¥26.60 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥17.08 | CN¥20.91 +22.4% | 10.6% | CN¥26.60 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥17.15 | CN¥21.79 +27.0% | 10.9% | CN¥26.60 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥17.77 | CN¥21.33 +20.1% | 9.6% | CN¥24.00 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥18.53 | CN¥21.80 +17.6% | 8.9% | CN¥24.00 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥19.43 | CN¥21.90 +12.7% | 8.2% | CN¥24.00 | CN¥19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥22.19 | CN¥22.40 +0.9% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥21.51 | CN¥22.40 +4.1% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥20.34 | CN¥21.67 +6.5% | 9.5% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥17.82 | CN¥17.39 -2.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥16.82 | CN¥17.39 +3.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.25 | CN¥17.06 +19.7% | 6.8% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.12 | CN¥16.33 +15.7% | 6.1% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.49 | CN¥16.66 +23.5% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | CN¥17.08 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.46 | CN¥16.66 +33.7% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | CN¥17.15 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.99 | CN¥15.29 +9.3% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | CN¥17.77 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.19 | CN¥15.29 +25.5% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | CN¥18.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.09 +18.7% | 7.6% | CN¥15.60 | CN¥13.16 | CN¥19.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Huaming Power Equipment Co.,Ltd è coperta da 13 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Qianwen Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |