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Yantai Eddie Precision Machinery Valutazione

603638 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603638 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603638 ( CN¥14.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603638 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603638?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603638. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603638 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603638 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.90b

603638 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	21.3x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603638 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603638 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	81.8x
603337 Jack TechnologyLtd	17.1x	20.2%	CN¥12.0b
300083 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group	66.9x	41.8%	CN¥9.8b
600435 North Navigation Control TechnologyLtd	104.2x	38.1%	CN¥12.3b
688017 Leader Harmonious Drive Systems	138.9x	37.3%	CN¥11.5b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery	41x	16.2%	CN¥11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 85.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603638's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603638's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603638 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41x
Rapporto equo PE	16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603638 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.16	CN¥17.65 +24.6%	10.5%	CN¥19.49	CN¥15.80	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.29	CN¥18.50 +29.4%	5.4%	CN¥19.49	CN¥17.50	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.09	CN¥18.50 +31.3%	5.4%	CN¥19.49	CN¥17.50	n/a	2
Jun ’25	CN¥15.93	CN¥19.00 +19.3%	5.7%	CN¥20.00	CN¥17.50	n/a	3
May ’25	CN¥17.38	CN¥18.93 +8.9%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥16.36	CN¥18.93 +15.7%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Mar ’25	CN¥16.35	CN¥18.93 +15.8%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Feb ’25	CN¥13.75	CN¥18.93 +37.7%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Jan ’25	CN¥16.25	CN¥18.93 +16.5%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.36	CN¥18.93 +15.7%	6.2%	CN¥20.00	CN¥17.30	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.46	CN¥18.40 +11.8%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.72	CN¥18.40 +3.8%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	n/a	2
Sep ’24	CN¥18.12	CN¥18.40 +1.5%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	n/a	2
Aug ’24	CN¥18.63	CN¥18.40 -1.3%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	CN¥14.29	2
Jul ’24	CN¥20.52	CN¥18.40 -10.4%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	CN¥14.09	2
Jun ’24	CN¥17.73	CN¥18.40 +3.8%	6.0%	CN¥19.49	CN¥17.30	CN¥15.93	2
May ’24	CN¥17.00	CN¥18.05 +6.1%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥17.38	2
Apr ’24	CN¥18.09	CN¥18.05 -0.2%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥16.36	2
Mar ’24	CN¥19.60	CN¥18.05 -7.9%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥16.35	2
Feb ’24	CN¥16.33	CN¥18.05 +10.5%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥13.75	2
Jan ’24	CN¥14.92	CN¥18.05 +20.9%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥16.25	2
Dec ’23	CN¥16.02	CN¥18.05 +12.6%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥16.36	2
Nov ’23	CN¥15.31	CN¥18.05 +17.9%	8.0%	CN¥19.49	CN¥16.60	CN¥16.46	2
Oct ’23	CN¥14.29	CN¥19.75 +38.2%	1.3%	CN¥20.00	CN¥19.49	CN¥17.72	2
Sep ’23	CN¥17.16	CN¥21.47 +25.1%	6.8%	CN¥22.93	CN¥20.00	CN¥18.12	2
Aug ’23	CN¥20.21	CN¥21.47 +6.2%	6.8%	CN¥22.93	CN¥20.00	CN¥18.63	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.