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Hefei Meyer Optoelectronic Technology Valutazione
002690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002690 ( CN¥14.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥34.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002690?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002690 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥12.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
002698 Harbin Boshi Automation | 22.1x | 14.6% | CN¥12.0b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17x | 11.5% | CN¥14.2b |
600499 Keda Industrial Group | 6.1x | 6.3% | CN¥12.5b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 29.6x | 25.0% | CN¥10.1b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 17.5x | 15.2% | CN¥12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002690 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.34 | CN¥25.13 +75.3% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥15.61 | CN¥25.13 +61.0% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥16.34 | CN¥25.13 +53.8% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥16.88 | CN¥25.13 +48.9% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥17.92 | CN¥25.13 +40.3% | 21.5% | CN¥35.49 | CN¥17.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.16 | CN¥25.13 +31.2% | 22.1% | CN¥35.49 | CN¥16.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥19.29 | CN¥24.75 +28.3% | 22.6% | CN¥35.49 | CN¥16.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥15.58 | CN¥25.81 +65.6% | 17.1% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥19.64 | CN¥27.21 +38.5% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.64 | CN¥27.21 +38.5% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥19.61 | CN¥27.21 +38.7% | 18.0% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥20.98 | CN¥28.22 +34.5% | 15.4% | CN¥35.49 | CN¥21.60 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥23.66 | CN¥28.95 +22.3% | 19.0% | CN¥38.71 | CN¥21.60 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥25.88 | CN¥35.05 +35.4% | 10.0% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥15.61 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥25.75 | CN¥35.32 +37.2% | 9.9% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥16.34 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥25.05 | CN¥35.32 +41.0% | 9.9% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥16.88 | 6 |
| May ’24 | CN¥27.15 | CN¥36.02 +32.7% | 9.2% | CN¥40.00 | CN¥29.70 | CN¥17.92 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥37.02 +14.6% | 15.0% | CN¥47.80 | CN¥29.70 | CN¥19.16 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥27.30 | CN¥35.23 +29.0% | 17.6% | CN¥47.80 | CN¥28.40 | CN¥19.29 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥27.51 | CN¥35.23 +28.1% | 17.6% | CN¥47.80 | CN¥28.40 | CN¥15.58 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥23.90 | CN¥33.59 +40.6% | 12.6% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.64 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥24.82 | CN¥33.16 +33.6% | 12.1% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.64 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥23.80 | CN¥33.16 +39.3% | 12.1% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥19.61 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥22.88 | CN¥32.80 +43.3% | 13.0% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥20.98 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥24.36 | CN¥32.80 +34.6% | 13.0% | CN¥39.23 | CN¥28.40 | CN¥23.66 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥21.66 | CN¥31.88 +47.2% | 16.7% | CN¥39.23 | CN¥23.31 | CN¥25.88 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.