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Dongguan Yiheda Automation Valutazione

301029 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301029 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301029 ( CN¥18.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301029 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301029?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 301029. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301029 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 301029 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥10.43b

301029 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301029 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301029 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.4x
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	14.6x	19.9%	CN¥10.8b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd	37.7x	20.7%	CN¥11.6b
002747 Estun Automation	109.6x	33.1%	CN¥11.1b
300457 Shenzhen Yinghe Technology	15.6x	30.8%	CN¥9.3b
301029 Dongguan Yiheda Automation	18.5x	15.8%	CN¥10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301029's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301029's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301029 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.5x
Rapporto equo PE	18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301029 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301029 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.54	CN¥26.47 +50.9%	20.0%	CN¥33.00	CN¥18.80	n/a	8
Aug ’25	CN¥18.99	CN¥26.47 +39.4%	20.0%	CN¥33.00	CN¥18.80	n/a	8
Jul ’25	CN¥19.34	CN¥27.19 +40.6%	18.3%	CN¥33.00	CN¥18.80	n/a	8
Jun ’25	CN¥22.63	CN¥27.23 +20.3%	19.0%	CN¥33.00	CN¥18.80	n/a	7
May ’25	CN¥23.82	CN¥27.92 +17.2%	20.4%	CN¥34.20	CN¥18.80	n/a	7
Apr ’25	CN¥26.35	CN¥30.66 +16.4%	22.5%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥27.92	CN¥29.56 +5.9%	23.3%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥18.46	CN¥29.56 +60.1%	23.3%	CN¥42.00	CN¥21.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥25.78	CN¥34.72 +34.7%	13.8%	CN¥42.00	CN¥29.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥27.80	CN¥34.72 +24.9%	13.8%	CN¥42.00	CN¥29.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥29.01	CN¥41.72 +43.8%	24.9%	CN¥63.00	CN¥30.00	n/a	6
Oct ’24	CN¥35.68	CN¥49.27 +38.1%	21.6%	CN¥65.20	CN¥39.00	n/a	6
Sep ’24	CN¥35.50	CN¥49.55 +39.6%	22.3%	CN¥66.90	CN¥39.00	n/a	6
Aug ’24	CN¥39.03	CN¥56.05 +43.6%	12.0%	CN¥63.33	CN¥45.00	CN¥18.99	6
Jul ’24	CN¥44.68	CN¥57.16 +27.9%	9.0%	CN¥63.33	CN¥51.70	CN¥19.34	6
Jun ’24	CN¥42.92	CN¥57.72 +34.5%	8.3%	CN¥63.33	CN¥51.70	CN¥22.63	6
May ’24	CN¥45.26	CN¥59.72 +32.0%	12.3%	CN¥72.33	CN¥51.67	CN¥23.82	6
Apr ’24	CN¥43.97	CN¥61.00 +38.7%	17.9%	CN¥78.58	CN¥50.00	CN¥26.35	5
Mar ’24	CN¥50.57	CN¥68.00 +34.5%	12.9%	CN¥78.58	CN¥57.08	CN¥27.92	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.