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Dongguan Yiheda Automation Valutazione
301029 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301029 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301029 ( CN¥18.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301029 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301029?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 301029 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥10.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301029 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 44.4x | ||
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD | 14.6x | 19.9% | CN¥10.8b |
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 37.7x | 20.7% | CN¥11.6b |
002747 Estun Automation | 109.6x | 33.1% | CN¥11.1b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 15.6x | 30.8% | CN¥9.3b |
301029 Dongguan Yiheda Automation | 18.5x | 15.8% | CN¥10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301029's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301029 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301029's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.5x |
Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301029 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥17.54 | CN¥26.47 +50.9% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CN¥18.99 | CN¥26.47 +39.4% | 20.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CN¥19.34 | CN¥27.19 +40.6% | 18.3% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥22.63 | CN¥27.23 +20.3% | 19.0% | CN¥33.00 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥23.82 | CN¥27.92 +17.2% | 20.4% | CN¥34.20 | CN¥18.80 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.66 +16.4% | 22.5% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥27.92 | CN¥29.56 +5.9% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CN¥18.46 | CN¥29.56 +60.1% | 23.3% | CN¥42.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥25.78 | CN¥34.72 +34.7% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥27.80 | CN¥34.72 +24.9% | 13.8% | CN¥42.00 | CN¥29.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥29.01 | CN¥41.72 +43.8% | 24.9% | CN¥63.00 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CN¥35.68 | CN¥49.27 +38.1% | 21.6% | CN¥65.20 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CN¥35.50 | CN¥49.55 +39.6% | 22.3% | CN¥66.90 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CN¥39.03 | CN¥56.05 +43.6% | 12.0% | CN¥63.33 | CN¥45.00 | CN¥18.99 | 6 |
Jul ’24 | CN¥44.68 | CN¥57.16 +27.9% | 9.0% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥19.34 | 6 |
Jun ’24 | CN¥42.92 | CN¥57.72 +34.5% | 8.3% | CN¥63.33 | CN¥51.70 | CN¥22.63 | 6 |
May ’24 | CN¥45.26 | CN¥59.72 +32.0% | 12.3% | CN¥72.33 | CN¥51.67 | CN¥23.82 | 6 |
Apr ’24 | CN¥43.97 | CN¥61.00 +38.7% | 17.9% | CN¥78.58 | CN¥50.00 | CN¥26.35 | 5 |
Mar ’24 | CN¥50.57 | CN¥68.00 +34.5% | 12.9% | CN¥78.58 | CN¥57.08 | CN¥27.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.