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Shenzhen Envicool Technology Valutazione
002837 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002837 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002837 (CN¥20.95) is trading below our estimate of fair value (CN¥72.42)
Significativamente al di sotto del valore equo: 002837 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002837?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002837 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥15.49b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002837 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 50x | ||
300757 RoboTechnik Intelligent Technology | 110.9x | n/a | CN¥12.9b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 29.6x | 20.0% | CN¥16.3b |
601608 CITIC Heavy Industries | 42.2x | n/a | CN¥16.6b |
603699 Neway Valve (Suzhou) | 17.3x | 11.5% | CN¥14.2b |
002837 Shenzhen Envicool Technology | 35.6x | 23.7% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002837 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the peer average (50x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002837's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the CN Machinery industry average (27x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002837's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.6x |
Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.8% | 11.1% | CN¥33.65 | CN¥23.60 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CN¥23.94 | CN¥27.90 +16.5% | 9.9% | CN¥32.00 | CN¥23.60 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥21.40 | CN¥27.94 +30.6% | 8.1% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CN¥23.63 | CN¥28.06 +18.8% | 8.5% | CN¥30.50 | CN¥23.85 | n/a | 7 |
May ’25 | CN¥25.73 | CN¥28.29 +9.9% | 13.1% | CN¥33.08 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CN¥23.90 | CN¥26.12 +9.3% | 13.4% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CN¥20.78 | CN¥26.41 +27.1% | 12.7% | CN¥31.54 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CN¥14.31 | CN¥27.33 +91.0% | 9.1% | CN¥31.54 | CN¥24.06 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CN¥21.14 | CN¥29.09 +37.6% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CN¥21.00 | CN¥29.09 +38.5% | 16.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CN¥19.07 | CN¥28.93 +51.7% | 15.5% | CN¥39.54 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CN¥20.22 | CN¥29.10 +43.9% | 13.5% | CN¥38.08 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CN¥20.95 | CN¥28.65 +36.7% | 10.3% | CN¥34.46 | CN¥24.62 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CN¥22.03 | CN¥28.64 +30.0% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥23.94 | 8 |
Jul ’24 | CN¥23.03 | CN¥28.64 +24.3% | 10.9% | CN¥34.46 | CN¥23.85 | CN¥21.40 | 8 |
Jun ’24 | CN¥22.09 | CN¥27.13 +22.8% | 10.3% | CN¥31.24 | CN¥23.53 | CN¥23.63 | 7 |
May ’24 | CN¥23.52 | CN¥28.74 +22.2% | 8.2% | CN¥31.24 | CN¥25.30 | CN¥25.73 | 4 |
Apr ’24 | CN¥19.43 | CN¥25.90 +33.3% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥23.90 | 4 |
Mar ’24 | CN¥19.72 | CN¥25.90 +31.4% | 7.4% | CN¥28.93 | CN¥23.67 | CN¥20.78 | 4 |
Feb ’24 | CN¥20.80 | CN¥26.65 +28.1% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥14.31 | 3 |
Jan ’24 | CN¥19.71 | CN¥26.65 +35.2% | 6.1% | CN¥28.93 | CN¥25.30 | CN¥21.14 | 3 |
Dec ’23 | CN¥19.23 | CN¥26.53 +38.0% | 5.5% | CN¥28.58 | CN¥25.30 | CN¥21.00 | 3 |
Nov ’23 | CN¥20.74 | CN¥25.87 +24.7% | 8.3% | CN¥28.58 | CN¥23.31 | CN¥19.07 | 3 |
Oct ’23 | CN¥18.95 | CN¥22.97 +21.2% | 11.8% | CN¥27.22 | CN¥20.21 | CN¥20.22 | 4 |
Sep ’23 | CN¥17.91 | CN¥24.07 +34.4% | 12.0% | CN¥27.99 | CN¥21.12 | CN¥20.95 | 3 |
Aug ’23 | CN¥18.82 | CN¥17.16 -8.8% | 14.7% | CN¥19.47 | CN¥13.65 | CN¥22.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.