Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

SZSE:002837 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥24.9b

Shenzhen Envicool Technology Valutazione

002837 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002837 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥73.64
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002837 ( CN¥34.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥73.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002837 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002837?

Metrica chiave: Poiché 002837 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002837. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002837 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002837 su PE?
Rapporto PE58.6x
GuadagniCN¥438.70m
Cap. di mercatoCN¥24.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002837 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002837 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
603699 Neway Valve (Suzhou)
17.6x9.17%CN¥21.4b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
7.7x-3.86%CN¥26.1b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
67.1x28.62%CN¥17.9b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
49.6x32.18%CN¥21.1b
002837 Shenzhen Envicool Technology
58.6x28.05%CN¥24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002837's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002837 58.6xMedia del settore 40.7xNo. of Companies40PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002837's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002837 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.6x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002837 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002837 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥34.53
CN¥37.82
+9.53%
11.08%CN¥48.00CN¥29.40n/a13
May ’26CN¥31.61
CN¥37.82
+19.65%
11.08%CN¥48.00CN¥29.40n/a13
Apr ’26CN¥38.82
CN¥40.93
+5.44%
19.85%CN¥55.00CN¥27.10n/a14
Mar ’26CN¥45.12
CN¥39.47
-12.51%
20.49%CN¥55.00CN¥27.10n/a14
Feb ’26CN¥40.95
CN¥35.35
-13.68%
15.56%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Jan ’26CN¥40.40
CN¥35.35
-12.50%
15.56%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Dec ’25CN¥37.33
CN¥35.35
-5.31%
15.56%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Nov ’25CN¥31.20
CN¥33.51
+7.39%
14.10%CN¥40.21CN¥23.85n/a13
Oct ’25CN¥26.02
CN¥28.11
+8.03%
9.47%CN¥32.73CN¥23.60n/a13
Sep ’25CN¥21.75
CN¥28.01
+28.77%
10.32%CN¥33.10CN¥23.60n/a12
Aug ’25CN¥23.94
CN¥27.90
+16.53%
9.89%CN¥32.00CN¥23.60n/a10
Jul ’25CN¥21.40
CN¥27.94
+30.58%
8.09%CN¥30.50CN¥23.85n/a8
Jun ’25CN¥23.63
CN¥28.06
+18.76%
8.53%CN¥30.50CN¥23.85n/a7
May ’25CN¥25.73
CN¥28.29
+9.93%
13.08%CN¥33.08CN¥20.00CN¥31.617
Apr ’25CN¥23.90
CN¥26.12
+9.28%
13.39%CN¥31.54CN¥20.00CN¥38.827
Mar ’25CN¥20.78
CN¥26.41
+27.11%
12.73%CN¥31.54CN¥20.00CN¥45.128
Feb ’25CN¥14.31
CN¥27.33
+90.99%
9.12%CN¥31.54CN¥24.06CN¥40.957
Jan ’25CN¥21.14
CN¥29.09
+37.62%
16.45%CN¥39.54CN¥24.62CN¥40.407
Dec ’24CN¥21.00
CN¥29.09
+38.53%
16.45%CN¥39.54CN¥24.62CN¥37.337
Nov ’24CN¥19.07
CN¥28.93
+51.72%
15.54%CN¥39.54CN¥24.62CN¥31.208
Oct ’24CN¥20.22
CN¥29.10
+43.94%
13.45%CN¥38.08CN¥24.62CN¥26.028
Sep ’24CN¥20.95
CN¥28.65
+36.71%
10.26%CN¥34.46CN¥24.62CN¥21.758
Aug ’24CN¥22.03
CN¥28.64
+29.99%
10.92%CN¥34.46CN¥23.85CN¥23.948
Jul ’24CN¥23.03
CN¥28.64
+24.34%
10.92%CN¥34.46CN¥23.85CN¥21.408
Jun ’24CN¥22.09
CN¥27.13
+22.82%
10.27%CN¥31.24CN¥23.53CN¥23.637
May ’24CN¥23.52
CN¥28.74
+22.17%
8.24%CN¥31.24CN¥25.30CN¥25.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥37.82
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng GaoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Chen HeChasing Securities