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Shenzhen Envicool Technology Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 002837 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

002837 (CN¥20.95) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥72.42)

002837 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002837 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002837 (CN¥20.95) is trading below our estimate of fair value (CN¥72.42)

Significativamente al di sotto del valore equo: 002837 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002837?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002837. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002837 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002837 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.49b

002837 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	26.6x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002837 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002837 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50x
300757 RoboTechnik Intelligent Technology	110.9x	n/a	CN¥12.9b
002270 Huaming Power EquipmentLtd	29.6x	20.0%	CN¥16.3b
601608 CITIC Heavy Industries	42.2x	n/a	CN¥16.6b
603699 Neway Valve (Suzhou)	17.3x	11.5%	CN¥14.2b
002837 Shenzhen Envicool Technology	35.6x	23.7%	CN¥15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002837 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the peer average (50x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002837's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the CN Machinery industry average (27x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002837's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002837 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.6x
Rapporto equo PE	23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002837 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥20.95	CN¥28.65 +36.8%	11.1%	CN¥33.65	CN¥23.60	n/a	12
Aug ’25	CN¥23.94	CN¥27.90 +16.5%	9.9%	CN¥32.00	CN¥23.60	n/a	10
Jul ’25	CN¥21.40	CN¥27.94 +30.6%	8.1%	CN¥30.50	CN¥23.85	n/a	8
Jun ’25	CN¥23.63	CN¥28.06 +18.8%	8.5%	CN¥30.50	CN¥23.85	n/a	7
May ’25	CN¥25.73	CN¥28.29 +9.9%	13.1%	CN¥33.08	CN¥20.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥23.90	CN¥26.12 +9.3%	13.4%	CN¥31.54	CN¥20.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥20.78	CN¥26.41 +27.1%	12.7%	CN¥31.54	CN¥20.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥14.31	CN¥27.33 +91.0%	9.1%	CN¥31.54	CN¥24.06	n/a	7
Jan ’25	CN¥21.14	CN¥29.09 +37.6%	16.5%	CN¥39.54	CN¥24.62	n/a	7
Dec ’24	CN¥21.00	CN¥29.09 +38.5%	16.5%	CN¥39.54	CN¥24.62	n/a	7
Nov ’24	CN¥19.07	CN¥28.93 +51.7%	15.5%	CN¥39.54	CN¥24.62	n/a	8
Oct ’24	CN¥20.22	CN¥29.10 +43.9%	13.5%	CN¥38.08	CN¥24.62	n/a	8
Sep ’24	CN¥20.95	CN¥28.65 +36.7%	10.3%	CN¥34.46	CN¥24.62	n/a	8
Aug ’24	CN¥22.03	CN¥28.64 +30.0%	10.9%	CN¥34.46	CN¥23.85	CN¥23.94	8
Jul ’24	CN¥23.03	CN¥28.64 +24.3%	10.9%	CN¥34.46	CN¥23.85	CN¥21.40	8
Jun ’24	CN¥22.09	CN¥27.13 +22.8%	10.3%	CN¥31.24	CN¥23.53	CN¥23.63	7
May ’24	CN¥23.52	CN¥28.74 +22.2%	8.2%	CN¥31.24	CN¥25.30	CN¥25.73	4
Apr ’24	CN¥19.43	CN¥25.90 +33.3%	7.4%	CN¥28.93	CN¥23.67	CN¥23.90	4
Mar ’24	CN¥19.72	CN¥25.90 +31.4%	7.4%	CN¥28.93	CN¥23.67	CN¥20.78	4
Feb ’24	CN¥20.80	CN¥26.65 +28.1%	6.1%	CN¥28.93	CN¥25.30	CN¥14.31	3
Jan ’24	CN¥19.71	CN¥26.65 +35.2%	6.1%	CN¥28.93	CN¥25.30	CN¥21.14	3
Dec ’23	CN¥19.23	CN¥26.53 +38.0%	5.5%	CN¥28.58	CN¥25.30	CN¥21.00	3
Nov ’23	CN¥20.74	CN¥25.87 +24.7%	8.3%	CN¥28.58	CN¥23.31	CN¥19.07	3
Oct ’23	CN¥18.95	CN¥22.97 +21.2%	11.8%	CN¥27.22	CN¥20.21	CN¥20.22	4
Sep ’23	CN¥17.91	CN¥24.07 +34.4%	12.0%	CN¥27.99	CN¥21.12	CN¥20.95	3
Aug ’23	CN¥18.82	CN¥17.16 -8.8%	14.7%	CN¥19.47	CN¥13.65	CN¥22.03	3

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.