Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Valutazione

300718 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

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Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300718 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300718 ( CN¥17.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300718 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300718?

Metrica chiave: Poiché 300718 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300718. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300718 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300718 su PE?
Rapporto PE	22.8x
Guadagni	CN¥232.79m
Cap. di mercato	CN¥5.30b

300718 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	16.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300718 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300718 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.9x
301603 JirFine Intelligent Equipment	26x	n/a	CN¥5.2b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	18.6x	n/a	CN¥5.4b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	6.6x	-23.1%	CN¥5.3b
603112 Shanxi Huaxiang Group	12.3x	18.7%	CN¥5.5b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	22.8x	19.8%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300718's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300718 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300718's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300718 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.8x
Rapporto equo PE	21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300718 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300718 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.81	CN¥21.89 +22.9%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.97	CN¥21.89 +29.0%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.98	CN¥21.44 +26.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.67	CN¥21.44 +56.8%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.52	CN¥21.44 +58.6%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.77	CN¥21.44 +55.7%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.86	CN¥21.44 +44.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.70	CN¥22.90 +37.1%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.97	2
Oct ’24	CN¥18.25	CN¥22.90 +25.5%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.98	2
Sep ’24	CN¥19.50	CN¥22.90 +17.4%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.67	2
Aug ’24	CN¥18.82	CN¥22.90 +21.7%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.52	2
Jul ’24	CN¥22.25	CN¥22.90 +2.9%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.77	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%