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AVIC Heavy Machinery Valutazione

600765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600765 ( CN¥17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600765 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600765?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600765 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600765 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥25.91b

600765 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600765 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.2x
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	16.4x	11.5%	CN¥29.3b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd	9.6x	13.1%	CN¥23.9b
600862 Avic Aviation High-Technology	30x	17.2%	CN¥31.7b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD	40.8x	n/a	CN¥19.0b
600765 AVIC Heavy Machinery	18.3x	17.7%	CN¥25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600765's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600765's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600765 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.03	CN¥24.03 +41.1%	8.2%	CN¥26.00	CN¥22.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.72	CN¥24.03 +21.8%	8.2%	CN¥26.00	CN¥22.05	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.19	CN¥24.83 +29.4%	11.2%	CN¥27.61	CN¥22.05	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.46	CN¥31.31 +90.2%	11.8%	CN¥35.00	CN¥27.61	n/a	2
Feb ’25	CN¥13.96	CN¥31.31 +124.2%	11.8%	CN¥35.00	CN¥27.61	n/a	2
Jan ’25	CN¥19.11	CN¥31.31 +63.8%	11.8%	CN¥35.00	CN¥27.61	n/a	2
Dec ’24	CN¥21.37	CN¥31.31 +46.5%	11.8%	CN¥35.00	CN¥27.61	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.24	CN¥31.87 +50.0%	9.8%	CN¥35.00	CN¥27.61	n/a	3
Oct ’24	CN¥24.82	CN¥33.74 +35.9%	2.7%	CN¥35.00	CN¥33.00	n/a	3
Sep ’24	CN¥27.15	CN¥33.74 +24.3%	2.7%	CN¥35.00	CN¥33.00	n/a	3
Aug ’24	CN¥25.69	CN¥36.04 +40.3%	8.3%	CN¥40.13	CN¥33.00	CN¥19.72	3
Jul ’24	CN¥26.51	CN¥36.04 +36.0%	8.3%	CN¥40.13	CN¥33.00	CN¥20.03	3
Jun ’24	CN¥26.16	CN¥36.04 +37.8%	8.3%	CN¥40.13	CN¥33.00	CN¥19.19	3
May ’24	CN¥25.85	CN¥36.04 +39.4%	8.3%	CN¥40.13	CN¥33.00	CN¥18.11	3
Apr ’24	CN¥24.54	CN¥38.71 +57.7%	10.9%	CN¥43.00	CN¥33.00	CN¥15.52	3
Mar ’24	CN¥29.69	CN¥41.13 +38.5%	3.2%	CN¥43.00	CN¥40.13	CN¥16.46	3
Feb ’24	CN¥32.51	CN¥41.13 +26.5%	3.2%	CN¥43.00	CN¥40.13	CN¥13.96	3
Jan ’24	CN¥31.09	CN¥40.19 +29.3%	0.1%	CN¥40.25	CN¥40.13	CN¥19.11	2
Dec ’23	CN¥30.27	CN¥40.19 +32.8%	0.1%	CN¥40.25	CN¥40.13	CN¥21.37	2
Nov ’23	CN¥34.85	CN¥40.19 +15.3%	0.1%	CN¥40.25	CN¥40.13	CN¥21.24	2
Oct ’23	CN¥29.96	CN¥38.78 +29.4%	3.5%	CN¥40.13	CN¥37.43	CN¥24.82	2
Sep ’23	CN¥29.12	CN¥38.78 +33.2%	3.5%	CN¥40.13	CN¥37.43	CN¥27.15	2
Aug ’23	CN¥31.25	CN¥38.78 +24.1%	3.5%	CN¥40.13	CN¥37.43	CN¥25.69	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.