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China International Marine Containers (Group) Valutazione
000039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000039 ( CN¥7.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000039 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000039?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000039 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥33.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
600862 Avic Aviation High-Technology | 30x | 17.2% | CN¥31.7b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 16.4x | 11.5% | CN¥29.3b |
002008 Han's Laser Technology Industry Group | 12.6x | -4.9% | CN¥21.3b |
600765 AVIC Heavy Machinery | 18.3x | 17.7% | CN¥25.9b |
000039 China International Marine Containers (Group) | 140.3x | 54.2% | CN¥33.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 140.3x |
| Rapporto equo PE | 49x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.33 | CN¥10.19 +39.0% | 16.8% | CN¥11.75 | CN¥7.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.83 | CN¥11.26 +43.8% | 3.1% | CN¥11.75 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.58 | CN¥11.10 +15.8% | 1.1% | CN¥11.27 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.58 | CN¥11.10 +15.8% | 1.1% | CN¥11.27 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.07 | CN¥11.10 +22.4% | 1.1% | CN¥11.27 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.48 | CN¥11.10 +17.1% | 1.1% | CN¥11.27 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.44 | CN¥9.40 -0.4% | 17.0% | CN¥11.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.94 | CN¥7.50 -5.5% | 4.0% | CN¥7.80 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.65 | CN¥7.50 -2.0% | 4.0% | CN¥7.80 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.70 | CN¥7.50 -2.6% | 4.0% | CN¥7.80 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.65 | CN¥7.50 +12.8% | 4.0% | CN¥7.80 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.10 | CN¥7.57 +6.6% | 0.4% | CN¥7.60 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.13 | CN¥7.57 +6.2% | 0.4% | CN¥7.60 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.