Sungrow Power Supply Co., Ltd.

SZSE:300274 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥152.4b

Sungrow Power Supply Valutazione

300274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300274 ( CN¥74.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥42.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300274 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300274?

Metrica chiave: Poiché 300274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300274. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300274 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300274 su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCN¥9.82b
Cap. di mercatoCN¥152.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300274 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300274 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
300014 EVE Energy
25.1x27.0%CN¥95.6b
603195 Goneo Group
21.5x10.3%CN¥92.7b
002074 Gotion High-techLtd
36.6x25.7%CN¥38.7b
002028 Sieyuan Electric
28.9x21.9%CN¥55.0b
300274 Sungrow Power Supply
15.5x13.0%CN¥152.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300274 15.5xMedia del settore 36.7xNo. of Companies35PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300274 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300274 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥74.09
CN¥99.33
+34.1%
16.1%CN¥121.80CN¥63.00n/a16
Dec ’25CN¥81.28
CN¥98.96
+21.8%
16.1%CN¥121.80CN¥63.00n/a16
Nov ’25CN¥88.20
CN¥99.46
+12.8%
16.1%CN¥123.00CN¥63.00n/a16
Oct ’25CN¥99.58
CN¥92.87
-6.7%
19.0%CN¥136.00CN¥63.00n/a16
Sep ’25CN¥77.00
CN¥92.37
+20.0%
19.2%CN¥136.00CN¥63.00n/a16
Aug ’25CN¥67.90
CN¥90.27
+32.9%
17.5%CN¥136.00CN¥65.00n/a16
Jul ’25CN¥63.15
CN¥90.07
+42.6%
18.0%CN¥136.00CN¥65.00n/a15
Jun ’25CN¥70.49
CN¥91.25
+29.4%
18.9%CN¥142.86CN¥64.29n/a15
May ’25CN¥73.82
CN¥91.40
+23.8%
19.0%CN¥142.86CN¥64.29n/a15
Apr ’25CN¥77.89
CN¥89.80
+15.3%
19.1%CN¥136.43CN¥61.43n/a14
Mar ’25CN¥62.55
CN¥86.03
+37.5%
22.9%CN¥136.43CN¥56.79n/a15
Feb ’25CN¥57.54
CN¥87.65
+52.3%
28.4%CN¥142.86CN¥56.79n/a15
Jan ’25CN¥62.56
CN¥89.02
+42.3%
29.3%CN¥142.86CN¥57.14n/a15
Dec ’24CN¥59.45
CN¥91.16
+53.3%
27.4%CN¥142.86CN¥57.14CN¥81.2815
Nov ’24CN¥58.66
CN¥91.81
+56.5%
28.8%CN¥142.86CN¥57.14CN¥88.2016
Oct ’24CN¥63.94
CN¥99.95
+56.3%
24.5%CN¥142.86CN¥59.29CN¥99.5817
Sep ’24CN¥71.78
CN¥106.14
+47.9%
20.2%CN¥142.86CN¥64.29CN¥77.0015
Aug ’24CN¥75.79
CN¥102.73
+35.6%
16.9%CN¥139.29CN¥64.29CN¥67.9015
Jul ’24CN¥83.31
CN¥102.37
+22.9%
18.9%CN¥153.57CN¥64.29CN¥63.1515
Jun ’24CN¥76.89
CN¥102.88
+33.8%
19.4%CN¥153.57CN¥64.29CN¥70.4914
May ’24CN¥80.53
CN¥103.60
+28.6%
19.5%CN¥153.57CN¥64.29CN¥73.8213
Apr ’24CN¥74.90
CN¥111.03
+48.2%
20.3%CN¥153.57CN¥64.29CN¥77.8911
Mar ’24CN¥82.43
CN¥112.98
+37.1%
18.7%CN¥153.57CN¥64.29CN¥62.5511
Feb ’24CN¥90.03
CN¥112.98
+25.5%
18.7%CN¥153.57CN¥64.29CN¥57.5411
Jan ’24CN¥79.86
CN¥111.49
+39.6%
17.8%CN¥150.00CN¥64.29CN¥62.5611
Dec ’23CN¥82.79
CN¥119.21
+44.0%
10.7%CN¥150.00CN¥100.00CN¥59.4510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sungrow Power Supply Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.