Sungrow Power Supply Valutazione
300274 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300274 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300274 ( CN¥60.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300274 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300274?
Metrica chiave: Poiché 300274 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300274 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | CN¥12.77b |
| Cap. di mercato | CN¥124.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300274 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
300014 EVE Energy | 23.4x | 26.35% | CN¥96.3b |
603195 Goneo Group | 21.9x | 8.95% | CN¥94.6b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 17.5x | 20.22% | CN¥56.5b |
002028 Sieyuan Electric | 28.1x | 21.53% | CN¥59.9b |
300274 Sungrow Power Supply | 9.7x | 2.89% | CN¥124.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300274's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300274's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300274 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥60.60 | CN¥76.41 +26.08% | 21.06% | CN¥104.00 | CN¥53.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | CN¥60.60 | CN¥76.15 +25.65% | 20.58% | CN¥104.00 | CN¥53.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | CN¥72.38 | CN¥93.12 +28.66% | 17.67% | CN¥114.00 | CN¥63.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥70.90 | CN¥94.58 +33.40% | 17.77% | CN¥115.00 | CN¥63.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | CN¥72.10 | CN¥98.77 +36.99% | 16.08% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | CN¥73.83 | CN¥99.77 +35.13% | 16.43% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥81.28 | CN¥98.96 +21.75% | 16.11% | CN¥121.80 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥88.20 | CN¥99.46 +12.77% | 16.09% | CN¥123.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥99.58 | CN¥92.87 -6.74% | 18.98% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥77.00 | CN¥92.37 +19.96% | 19.19% | CN¥136.00 | CN¥63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥67.90 | CN¥90.27 +32.95% | 17.50% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥63.15 | CN¥90.07 +42.63% | 18.05% | CN¥136.00 | CN¥65.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.49 | CN¥91.25 +29.44% | 18.94% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥73.82 | CN¥91.40 +23.81% | 18.96% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥60.60 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥77.89 | CN¥89.80 +15.30% | 19.11% | CN¥136.43 | CN¥61.43 | CN¥72.38 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.55 | CN¥86.03 +37.53% | 22.89% | CN¥136.43 | CN¥56.79 | CN¥70.90 | 15 |
| Feb ’25 | CN¥57.54 | CN¥87.65 +52.31% | 28.40% | CN¥142.86 | CN¥56.79 | CN¥72.10 | 15 |
| Jan ’25 | CN¥62.56 | CN¥89.02 +42.29% | 29.35% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥73.83 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥59.45 | CN¥91.16 +53.35% | 27.43% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥81.28 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥58.66 | CN¥91.81 +56.51% | 28.83% | CN¥142.86 | CN¥57.14 | CN¥88.20 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥63.94 | CN¥99.95 +56.33% | 24.50% | CN¥142.86 | CN¥59.29 | CN¥99.58 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥71.78 | CN¥106.14 +47.87% | 20.17% | CN¥142.86 | CN¥64.29 | CN¥77.00 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥75.79 | CN¥102.73 +35.56% | 16.94% | CN¥139.29 | CN¥64.29 | CN¥67.90 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥83.31 | CN¥102.37 +22.88% | 18.90% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥63.15 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥76.89 | CN¥102.88 +33.81% | 19.37% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥70.49 | 14 |
| May ’24 | CN¥80.53 | CN¥103.60 +28.65% | 19.51% | CN¥153.57 | CN¥64.29 | CN¥73.82 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 17:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sungrow Power Supply Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |
| Ran Zhou | China Galaxy Securities Co., Ltd. |