Shuangliang Eco-Energy SystemsLtd Valutazione
600481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 600481 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 600481 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600481?
Metrica chiave: Poiché 600481 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600481 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CN¥14.71b |
| Cap. di mercato | CN¥11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 224.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600481 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
002366 RongFa Nuclear Equipment | 10.8x | n/a | CN¥9.6b |
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd | 9.2x | 38.0% | CN¥11.2b |
301325 Shenzhen Manst Technology | 5.3x | 15.3% | CN¥6.7b |
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd | 1.8x | 13.4% | CN¥9.1b |
600481 Shuangliang Eco-Energy SystemsLtd | 0.8x | 35.0% | CN¥11.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600481's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.60b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.5x | 14.6% | US$2.78b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$721.87m |
200706 Wafangdian Bearing | 0.5x | n/a | US$138.92m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 600481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600481's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.94 | CN¥6.75 +13.6% | 33.3% | CN¥9.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥7.00 | CN¥6.75 -3.6% | 33.3% | CN¥9.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.93 | CN¥6.75 -14.9% | 33.3% | CN¥9.00 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.63 | CN¥4.95 +6.9% | 9.1% | CN¥5.40 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.35 | CN¥10.86 +71.0% | 19.7% | CN¥13.00 | CN¥8.72 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.72 | CN¥12.06 +56.2% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.46 | CN¥12.06 +42.5% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.88 | CN¥12.06 +75.2% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.46 | CN¥12.06 +42.5% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.59 | CN¥12.06 +40.3% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | CN¥7.00 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.39 | CN¥12.06 +28.4% | 7.8% | CN¥13.00 | CN¥11.11 | CN¥7.93 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.57 | CN¥13.44 +27.2% | 11.6% | CN¥15.00 | CN¥11.88 | CN¥4.63 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.52 | CN¥15.19 +31.9% | 38.2% | CN¥21.00 | CN¥9.38 | CN¥4.33 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.98 | CN¥15.19 +8.7% | 38.2% | CN¥21.00 | CN¥9.38 | CN¥4.73 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥12.19 | CN¥15.19 +24.6% | 38.2% | CN¥21.00 | CN¥9.38 | CN¥6.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sophia Zhang | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |
| Rui Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |