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Asian Star Anchor Chain Jiangsu Valutazione
601890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601890 ( CN¥6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601890?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601890 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601890 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 9.5x | 14.5% | CN¥6.5b |
000666 Jingwei Textile Machinery | 15.2x | n/a | CN¥6.3b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 28.6x | 34.1% | CN¥7.4b |
002073 Mesnac | 15x | n/a | CN¥6.7b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 26.6x | 23.6% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.80 | CN¥10.21 +50.1% | 14.4% | CN¥11.78 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.36 | CN¥10.21 +38.7% | 14.4% | CN¥11.78 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.09 | CN¥10.21 +44.0% | 14.4% | CN¥11.78 | CN¥8.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.75 | CN¥10.66 +37.5% | 14.0% | CN¥12.00 | CN¥8.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥10.66 +30.6% | 14.0% | CN¥12.00 | CN¥8.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.41 | CN¥12.08 +43.6% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.38 | CN¥12.08 +44.1% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.44 | CN¥12.08 +62.3% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.08 +22.0% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.24 | CN¥12.08 +30.7% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN ¥9.36 | CN¥12.08 +29.0% | 2.6% | CN¥12.50 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.59 | CN¥11.85 +23.5% | 5.1% | CN¥12.50 | CN¥11.04 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.03 | CN¥11.85 +18.1% | 5.1% | CN¥12.50 | CN¥11.04 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.59 | CN¥12.25 +15.7% | 2.0% | CN¥12.50 | CN¥12.00 | CN¥7.36 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.58 | CN¥11.25 -2.8% | 2.2% | CN¥11.50 | CN¥11.00 | CN¥7.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.