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Sinotruk Jinan TruckLtd Valutazione

000951 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000951 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000951 ( CN¥15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000951 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000951?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000951. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000951 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000951 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.62b

000951 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.02x
Valore d'impresa/EBITDA	0.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000951 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000951 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.3x
301039 CIMC Vehicles (Group)	14.3x	20.4%	CN¥16.0b
000528 Guangxi Liugong Machinery	17.8x	32.1%	CN¥18.7b
600967 Inner Mongolia First Machinery GroupLtd	16.9x	14.4%	CN¥11.5b
688425 China Railway Construction Heavy Industry	12.2x	12.8%	CN¥18.8b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	13.8x	21.7%	CN¥16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000951's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000951's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000951 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.8x
Rapporto equo PE	21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000951 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000951 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.22	CN¥20.42 +43.6%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥15.58	CN¥20.42 +31.1%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.77	CN¥20.42 +38.3%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Jun ’25	CN¥15.42	CN¥20.42 +32.4%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
May ’25	CN¥16.35	CN¥20.42 +24.9%	5.9%	CN¥22.50	CN¥19.50	n/a	4
Apr ’25	CN¥16.61	CN¥20.11 +21.1%	7.4%	CN¥22.50	CN¥18.45	n/a	4
Mar ’25	CN¥16.84	CN¥19.16 +13.7%	9.6%	CN¥21.00	CN¥16.12	n/a	4
Feb ’25	CN¥14.45	CN¥19.16 +32.6%	9.6%	CN¥21.00	CN¥16.12	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.36	CN¥19.99 +49.6%	5.4%	CN¥21.00	CN¥18.45	n/a	4
Dec ’24	CN¥15.47	CN¥19.99 +29.2%	5.4%	CN¥21.00	CN¥18.45	n/a	4
Nov ’24	CN¥14.72	CN¥17.84 +21.2%	18.3%	CN¥21.00	CN¥12.40	n/a	4
Oct ’24	CN¥16.48	CN¥19.75 +19.8%	21.8%	CN¥22.80	CN¥12.40	n/a	4
Sep ’24	CN¥16.06	CN¥19.75 +23.0%	21.8%	CN¥22.80	CN¥12.40	n/a	4
Aug ’24	CN¥17.91	CN¥19.73 +10.1%	22.0%	CN¥22.80	CN¥12.30	CN¥15.58	4
Jul ’24	CN¥16.85	CN¥18.33 +8.8%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥14.77	4
Jun ’24	CN¥14.60	CN¥18.33 +25.5%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥15.42	4
May ’24	CN¥14.59	CN¥18.33 +25.6%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.35	4
Apr ’24	CN¥16.89	CN¥18.33 +8.5%	19.2%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.61	4
Mar ’24	CN¥17.09	CN¥17.60 +3.0%	21.6%	CN¥21.00	CN¥12.30	CN¥16.84	3
Feb ’24	CN¥16.43	CN¥14.97 -8.9%	30.6%	CN¥21.00	CN¥9.90	CN¥14.45	3
Jan ’24	CN¥14.84	CN¥11.95 -19.5%	17.2%	CN¥14.00	CN¥9.90	CN¥13.36	2
Dec ’23	CN¥14.90	CN¥11.95 -19.8%	17.2%	CN¥14.00	CN¥9.90	CN¥15.47	2
Nov ’23	CN¥12.45	CN¥12.45 0.0%	12.4%	CN¥14.00	CN¥10.90	CN¥14.72	2
Oct ’23	CN¥10.16	CN¥12.45 +22.5%	12.4%	CN¥14.00	CN¥10.90	CN¥16.48	2
Sep ’23	CN¥10.56	CN¥12.95 +22.6%	15.8%	CN¥15.00	CN¥10.90	CN¥16.06	2
Aug ’23	CN¥12.69	CN¥12.95 +2.0%	15.8%	CN¥15.00	CN¥10.90	CN¥17.91	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.